Buck Wealth Strategies, LLC

CIK 1973259 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$956.2M
#2 527 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.8%
Positions
1 170
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +18.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
38,35%
Poids des 25 principales participations
61,73%
Positions supérieures à 1%
37
Nombre effectif de positions
36,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,93% Achats estimés $158 368 077 · Ventes $43 535 215

Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 98,9% toujours détenu

Nouvelles positions
1 007
Augmenté
81
Diminué
62
Fermé
3
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
8,3%
Industrials
6,0%
Financial Services
5,2%
Retail
5,0%
Healthcare
3,9%
Financials
3,7%
Communication Services
3,5%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Utilities
0,9%
Telecommunication
0,7%
Materials
0,2%
Packaging
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
57,0%

Portefeuille complet 1 170 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $98 723 601 10,33% 131 827 $17 700 739 Hausse ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $60 080 013 6,28% 651 556 $2 090 016 Hausse ×5
AGG $41 742 859 4,37% 421 730 $1 364 249 Hausse ×2
SPYG $30 378 140 3,18% 255 300 $6 064 499 Hausse ×4
VEA $27 157 587 2,84% 381 159 $2 979 439 Hausse ×6
DGRO $24 725 932 2,59% 326 243 $5 515 063 Hausse ×5
VO $23 106 872 2,42% 286 793 $2 787 783 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 323 569 2,33% 77 148 $2 831 722 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 406 910 2,03% 59 289 $2 963 228 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 082 959 2,00% 80 066 $2 753 877 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 576 765 1,94% 49 801 $1 648 393 Hausse ×6
VNLA $18 534 336 1,94% 379 297 $-52 187 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 054 388 1,89% 50 520 $1 549 879 Baisse ×1
XONE $15 609 684 1,63% 316 178 $-135 718 Baisse ×1
V Visa Inc. $14 669 049 1,53% 42 756 $3 522 226 Hausse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14 549 574 1,52% 113 226 $1 302 886 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14 499 076 1,52% 178 406 $1 183 993 Hausse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $14 473 193 1,51% 39 968 $1 048 896 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13 906 365 1,45% 62 394 $783 734 Hausse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13 841 621 1,45% 94 392 $1 932 756 Hausse ×6
IJR $13 803 371 1,44% 93 071 $3 529 850 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13 733 162 1,44% 121 253 $-285 528 Hausse ×1
JPST $13 512 975 1,41% 267 213 $520 804 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13 072 812 1,37% 25 660 $-1 190 821 Hausse ×1
GLDM $12 638 937 1,32% 159 140 $-1 821 908 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12 526 459 1,31% 12 386 $2 429 816 Hausse ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12 359 523 1,29% 286 233 $440 557 Hausse ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $12 068 237 1,26% 550 056 $-979 667 Baisse ×1
AVEM $12 010 807 1,26% 124 477 $2 050 465 Hausse ×2
MINT $11 811 284 1,24% 117 164 $-84 023 Baisse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $11 788 374 1,23% 212 288 $-1 583 795 Hausse ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11 633 264 1,22% 48 892 $1 689 172 Hausse ×2
TIP $11 461 343 1,20% 104 737 $332 903 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11 259 392 1,18% 43 139 $-815 211 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 121 699 1,16% 15 103 $7 933 259 Hausse ×1
JSI $10 305 506 1,08% 201 240 $177 275 Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9 709 338 1,02% 395 492 $120 957 Hausse ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $8 442 010 0,88% 201 288 $408 913 Hausse ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $8 142 007 0,85% 109 642 $-2 430 687 Baisse ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $7 802 634 0,82% 301 726 Hausse ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $6 895 107 0,72% 85 590 $1 163 462 Hausse ×5
VNT Vontier Corporation Common Stock $6 869 152 0,72% 236 867 Hausse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $6 770 811 0,71% 73 032 $-142 210 Hausse ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 658 931 0,70% 157 273 $-8 167 822 Baisse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6 252 172 0,65% 113 305
G Genpact Limited Common Stock $5 919 258 0,62% 215 246 Hausse ×1
AVIG $5 482 685 0,57% 132 400 $54 462 Hausse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5 348 434 0,56% 53 128 $-65 229 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 417 855 0,36% 7 922 $1 783 846 Baisse ×1
VTI $3 116 440 0,33% 8 422 $2 748 829 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 038 784 0,32% 15 187 $584 077 Hausse ×6
MUNI $3 019 209 0,32% 57 399 $1 369 566 Hausse ×2
FLMI $2 948 163 0,31% 117 130 $1 349 491 Hausse ×2
IJH $2 942 395 0,31% 38 158 Hausse ×1
IWM $2 853 872 0,30% 9 499 $2 205 791 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 706 671 0,28% 4 805 $628 874 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 480 868 0,26% 2 330 $895 623 Hausse ×1
XLE XLE $2 399 118 0,25% 45 173 $1 910 231 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 353 612 0,25% 15 321 $1 051 894 Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 305 593 0,24% 39 615 Hausse ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $2 223 238 0,23% 12 443 $884 532 Hausse ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2 212 909 0,23% 40 671 $611 740 Hausse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 188 052 0,23% 6 193 $710 709 Hausse ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $2 080 776 0,22% 8 635 $544 934 Hausse ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2 054 189 0,21% 5 631 $806 628 Hausse ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 044 942 0,21% 28 339 $727 760 Hausse ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 009 068 0,21% 9 019 $601 733 Hausse ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1 903 055 0,20% 136 910 $723 489 Hausse ×4
IYM $1 896 242 0,20% 10 562 $1 041 086 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 832 026 0,19% 19 372 $98 147 Hausse ×1
IEMG $1 722 743 0,18% 20 796
HYG $1 673 229 0,17% 20 923 $-77 483 Baisse ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $1 635 912 0,17% 154 769 $934 753 Hausse ×2
LQD $1 620 398 0,17% 14 856 $18 768 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 585 362 0,17% 934 $772 723 Hausse ×3
MBB iShares MBS ETF $1 567 604 0,16% 16 585 $-127 323 Baisse ×1
IEFA $1 482 833 0,16% 15 353
SPY SPY $1 378 850 0,14% 1 846 $-641 122 Baisse ×4
EEM $1 360 314 0,14% 19 885 $89 581 Baisse ×3
VUG $1 317 769 0,14% 15 298 $54 467 Hausse ×1
IJS $1 299 876 0,14% 9 510 $41 337 Baisse ×1
IJK $1 279 586 0,13% 10 890 Hausse ×1
MUB $1 277 783 0,13% 11 873 $548 370 Hausse ×2
VDE $1 268 796 0,13% 8 451 Hausse ×1
VOO $1 253 127 0,13% 1 825 $1 023 022 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 233 620 0,13% 2 933 $164 839 Hausse ×5
PYLD $1 230 788 0,13% 46 410 $110 529 Hausse ×1
TAXX $1 156 173 0,12% 22 786 $519 516 Hausse ×2
DNOV $1 141 665 0,12% 22 233 $73 758 Baisse ×2
BIL $1 073 628 0,11% 11 716
VTV $1 067 287 0,11% 4 897 $10 788 Baisse ×4
MTUM $1 015 822 0,11% 2 963 Hausse ×1
SMH SMH $1 000 204 0,10% 1 525 Hausse ×1
GLD $999 584 0,10% 2 713 $-294 496 Baisse ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $980 598 0,10% 13 358 $-23 446 Baisse ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $912 118 0,10% 11 037 $18 770 Baisse ×1
DFEB $894 422 0,09% 17 714 $55 310
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $875 682 0,09% 2 318 $128 644 Baisse ×1
IYZ $834 323 0,09% 19 719 $-137 672 Baisse ×4
IDU $817 203 0,09% 7 130

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
IVV $98 723 601 10,33% en hausse ×6
BOND $60 080 013 6,28% en hausse ×5
SPYG $30 378 140 3,18% en hausse ×4
VEA $27 157 587 2,84% en hausse ×6
DGRO $24 725 932 2,59% en hausse ×5
JPM $19 406 910 2,03% en hausse ×5
AMZN $19 082 959 2,00% en hausse ×6
MSFT $18 576 765 1,94% en hausse ×6
V $14 669 049 1,53% en hausse ×5
KO $14 499 076 1,52% en hausse ×5
WM $13 906 365 1,45% en hausse ×5
PG $13 841 621 1,45% en hausse ×6
IJR $13 803 371 1,44% en hausse ×4
GS $12 526 459 1,31% en hausse ×4
KR $11 788 374 1,23% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
EXLS $7 802 634 301 726 0,82%
VNT $6 869 152 236 867 0,72%
VGLT $6 252 172 113 305 0,65%
G $5 919 258 215 246 0,62%
IJH $2 942 395 38 158 0,31%
VGSH $2 305 593 39 615 0,24%
IEMG $1 722 743 20 796 0,18%
IEFA $1 482 833 15 353 0,16%
IJK $1 279 586 10 890 0,13%
VDE $1 268 796 8 451 0,13%
BIL $1 073 628 11 716 0,11%
MTUM $1 015 822 2 963 0,11%
SMH $1 000 204 1 525 0,10%
IDU $817 203 7 130 0,09%
IYE $742 775 13 126 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVV A acheté plus +8K +$17.7M
VZ Réduit -138K -$8.2M
QQQ A acheté plus +10K +$7.9M
SPYG A acheté plus +7K +$6.1M
DGRO A acheté plus +53K +$5.5M
IJR A acheté plus +10K +$3.5M
V A acheté plus +6K +$3.5M
VEA A acheté plus +4K +$3.0M
JPM A acheté plus +3K +$3.0M
AAPL A acheté plus +345 +$2.8M

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
MGA 31 mars 2026 271 462 $14 468 931 28,9%
SPSB 31 mars 2025 374 470 $11 181 663 Ne suit plus
WSO 31 décembre 2025 22 655 $9 159 490 -6,0%
STIP 31 mars 2025 71 514 $7 194 289 Ne suit plus
MCHP 31 mars 2025 117 245 $6 724 000 57,7%
AGGH 30 septembre 2025 313 444 $6 469 487 Ne suit plus
VCLT 31 mars 2025 79 157 $5 919 391
OTTR 31 mars 2026 72 905 $5 891 419 5,1%
AVA 31 décembre 2025 143 956 $5 442 976 -0,4%
AWK 31 décembre 2025 38 147 $5 309 706 5,0%
AWR 31 décembre 2025 66 523 $4 877 443 23,2%
WSC 31 décembre 2025 188 136 $3 971 543 17,7%
VGLT 31 mars 2025 68 908 $3 814 082
HYG 31 décembre 2025 26 044 $2 114 542 Ne suit plus
FLOT 31 décembre 2025 38 144 $1 948 587 Ne suit plus
IJS 30 septembre 2025 19 131 $1 903 343 Ne suit plus
BWX 31 mars 2026 71 776 $1 617 113 Ne suit plus
EFA 31 mars 2026 15 370 $1 476 009 Ne suit plus
CSGS 30 juin 2026 17 487 $1 397 897 Ne suit plus
DOW 30 juin 2025 33 400 $1 166 323 24,0%
LYB 30 juin 2025 16 446 $1 157 794 18,2%
TROW 30 juin 2025 12 099 $1 111 508 17,9%
UPS 30 juin 2025 10 034 $1 103 675 2,4%
IDU 30 septembre 2025 10 256 $1 072 470 Ne suit plus
TGT 30 juin 2025 10 178 $1 062 176 64,6%
IYC 31 décembre 2025 9 910 $1 038 568 Ne suit plus
DIS 31 décembre 2025 8 205 $939 478 -5,8%
PNC 31 décembre 2025 4 641 $932 566 16,9%
USB 31 décembre 2025 18 853 $911 174 16,6%
PKG 31 décembre 2025 4 163 $907 228 21,7%
MDT 31 décembre 2025 9 429 $898 001 -4,1%
GPC 31 décembre 2025 6 475 $897 417 9,0%
IYF 31 mars 2026 6 918 $891 938 Ne suit plus
IDU 31 mars 2026 7 876 $853 443 Ne suit plus
KMB 31 décembre 2025 6 743 $838 416 7,5%
HPQ 31 décembre 2025 30 601 $833 265 33,0%
DUK 31 décembre 2025 6 659 $824 093 4,2%
PAYX 31 mars 2025 5 777 $810 107 -20,9%
EPD 31 décembre 2025 25 716 $804 148 20,1%
LNT 31 mars 2025 13 584 $803 330 7,6%
SO 31 mars 2025 9 421 $775 517 -0,9%
IYH 30 juin 2026 12 547 $773 406 Ne suit plus
ETN 31 mars 2025 2 329 $772 984 54,8%
PRU 31 mars 2025 6 521 $772 916 9,6%
MCD 31 mars 2025 2 641 $765 554 -14,0%
ED 31 mars 2025 8 367 $746 629 -2,3%
BMY 31 décembre 2025 16 437 $741 291 22,5%
AVB 31 décembre 2025 3 692 $713 093 Ne suit plus
DRI 31 décembre 2025 3 550 $675 775 18,6%
KHC 31 mars 2025 21 920 $673 162 -16,3%
EMN 31 décembre 2025 10 488 $661 272 16,8%
PSA 31 décembre 2025 2 284 $659 597 24,2%
XOM 30 juin 2026 3 320 $563 311 21,7%
EEFT 31 décembre 2025 6 208 $545 124 -8,9%
TXRH 31 décembre 2025 2 820 $468 498 21,3%
ACWV 30 septembre 2025 3 146 $373 020 Ne suit plus
ISRG 31 mars 2025 713 $372 157 -24,6%
CRSP 31 mars 2026 6 112 $320 513 25,2%
WFC 30 septembre 2025 3 970 $318 065 1,0%
GOVT 31 mars 2026 12 766 $293 949 Ne suit plus
PM 30 septembre 2025 1 512 $275 378 17,0%
TEM 31 mars 2026 4 586 $270 803 46,8%
SPYV 31 mars 2026 4 586 $260 558 Ne suit plus
MMM 31 mars 2026 1 547 $247 638 23,8%
ALL 30 septembre 2025 1 163 $234 179 19,4%
IEMG 31 mars 2026 3 320 $223 170 Ne suit plus
MCK 30 juin 2025 327 $220 151 16,9%
IEFA 31 mars 2026 2 438 $218 103 Ne suit plus
BEAM 31 mars 2026 7 800 $216 216 22,5%
SPOT 31 mars 2026 370 $214 863 8,7%
BAC 31 mars 2026 3 854 $211 966 28,1%
AXP 30 septembre 2025 649 $207 051 0,9%
TXG 31 mars 2026 12 599 $205 490 193,5%
BIL 31 mars 2026 2 237 $204 432 Ne suit plus
ABNB 31 mars 2026 1 505 $204 259 46,4%
MRSH 31 décembre 2025 1 010 $203 545 3,0%
RXRX 31 mars 2026 35 150 $143 763 10,6%
ACHR 31 mars 2026 18 949 $142 496 19,2%