MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $4.6M | 0,11 | 143 115 | EC | US |
| ACCENTURE PLC-CL A | G1151C101 | $4.5M | 0,11 | 24 271 | EC | IE |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $4.5M | 0,11 | 79 034 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $4.4M | 0,11 | 14 188 | EC | CH |
| CVS HEALTH CORPORATION_ | 126650100 | $4.4M | 0,11 | 48 396 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $4.4M | 0,11 | 44 185 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 922475108 | $4.3M | 0,11 | 24 883 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $4.3M | 0,11 | 22 725 | EC | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $4.3M | 0,11 | 21 440 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $4.2M | 0,11 | 7 999 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $4.2M | 0,11 | 45 585 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $4.2M | 0,11 | 16 219 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $4.1M | 0,10 | 3 796 | RE | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $4.0M | 0,10 | 15 540 | EC | US |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $3.9M | 0,10 | 42 586 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $3.9M | 0,10 | 80 629 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $3.9M | 0,10 | 8 607 | EC | IE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.8M | 0,10 | 13 958 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $3.7M | 0,09 | 26 803 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $3.7M | 0,09 | 49 725 | EC | IE |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.6M | 0,09 | 4 886 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $3.5M | 0,09 | 18 632 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 053015103 | $3.5M | 0,09 | 15 723 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.5M | 0,09 | 5 337 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | G51502105 | $3.4M | 0,09 | 25 597 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $3.4M | 0,09 | 8 323 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $3.4M | 0,08 | 24 558 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $3.4M | 0,08 | 9 769 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $3.4M | 0,08 | 8 610 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | $3.4M | 0,08 | 15 308 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $3.4M | 0,08 | 47 294 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $3.3M | 0,08 | 60 558 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 571903202 | $3.3M | 0,08 | 8 685 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $3.3M | 0,08 | 12 753 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 29472R108 | $3.2M | 0,08 | 51 750 | RE | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $3.2M | 0,08 | 5 474 | EC | US |
| 3M CO | 88579Y101 | $3.2M | 0,08 | 20 664 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $3.2M | 0,08 | 1 544 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011104 | $3.1M | 0,08 | 21 845 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $3.1M | 0,08 | 5 438 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 911312106 | $3.0M | 0,08 | 28 454 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $3.0M | 0,08 | 14 356 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $3.0M | 0,07 | 5 261 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | L8681T102 | $3.0M | 0,07 | 5 950 | EC | SE |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $2.9M | 0,07 | 11 831 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 18915M107 | $2.9M | 0,07 | 12 092 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $2.9M | 0,07 | 10 279 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.9M | 0,07 | 11 756 | EC | US |
| AIRBUS SE - UNSP ADR | 009279100 | $2.9M | 0,07 | 54 982 | EC | NL |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.9M | 0,07 | 12 353 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |