Colonial Trust Advisors
CIK 1567993 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 806
- Au
- 30 juin 2026
#1 916 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.3%
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,43%
- Poids des 25 principales participations
- 55,95%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 53,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,27% Achats estimés $31 237 709 · Ventes $17 300 863
- Nouvelles positions
- 111
- Augmenté
- 175
- Diminué
- 162
- Fermé
- 30
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
23,6%
Industrials
9,3%
Healthcare
8,7%
Retail
7,5%
Communication Services
6,2%
Financial Services
6,1%
Financials
3,5%
Consumer Discretionary
2,3%
Energy
2,1%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Materials
1,8%
Consumer products
1,3%
Communications
1,0%
Real Estate
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
21,8%
Portefeuille complet 806 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $88 987 101 | 6,19% | 307 531 | $10 613 611 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $64 410 633 | 4,48% | 86 008 | $8 699 252 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $56 034 983 | 3,90% | 150 220 | $231 085 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $47 416 301 | 3,30% | 132 681 | $8 996 410 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $47 103 270 | 3,28% | 235 410 | $6 449 333 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $42 906 978 | 2,99% | 35 773 | $9 830 800 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $38 708 328 | 2,69% | 113 508 | $20 479 223 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $37 686 651 | 2,62% | 52 125 | $19 353 328 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $36 314 103 | 2,53% | 110 940 | $3 891 079 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34 940 954 | 2,43% | 146 601 | $4 735 806 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $34 096 875 | 2,37% | 134 256 | $989 428 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $26 594 681 | 1,85% | 77 515 | $3 146 115 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $25 072 644 | 1,75% | 24 791 | $3 590 364 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $23 177 868 | 1,61% | 305 817 | $2 186 407 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $21 507 854 | 1,50% | 22 991 | $-1 594 328 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $20 665 038 | 1,44% | 208 780 | $1 420 855 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $19 195 310 | 1,34% | 169 480 | $-2 172 660 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $19 137 362 | 1,33% | 44 911 | $2 998 011 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $17 954 279 | 1,25% | 50 908 | $1 158 680 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $17 421 226 | 1,21% | 64 049 | $1 863 486 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $17 147 925 | 1,19% | 135 471 | $-530 618 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $17 127 415 | 1,19% | 35 864 | $5 602 305 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $16 868 012 | 1,17% | 218 753 | $2 066 220 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $16 641 516 | 1,16% | 113 486 | $196 285 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $16 605 755 | 1,16% | 15 594 | $5 425 215 | Baisse ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $16 476 955 | 1,15% | 327 118 | $664 931 | Hausse ×1 | ||
| FLOT | $15 798 741 | 1,10% | 309 476 | $1 345 929 | Hausse ×1 | ||
| IQLT | $15 132 605 | 1,05% | 305 401 | $1 571 671 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $14 977 823 | 1,04% | 184 297 | $1 318 657 | Hausse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $14 812 844 | 1,03% | 50 525 | $-377 707 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $14 042 604 | 0,98% | 95 821 | $151 675 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $13 686 098 | 0,95% | 61 406 | $-206 174 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13 407 566 | 0,93% | 37 946 | $2 351 035 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13 172 039 | 0,92% | 112 141 | $4 452 823 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $13 047 496 | 0,91% | 6 558 | $4 852 788 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13 031 047 | 0,91% | 23 134 | $180 187 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $12 541 575 | 0,87% | 25 064 | $549 547 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $12 447 813 | 0,87% | 82 164 | $-581 560 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $11 750 064 | 0,82% | 28 270 | $4 019 950 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $11 745 540 | 0,82% | 23 914 | $1 671 986 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $11 388 542 | 0,79% | 96 784 | $504 782 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10 974 559 | 0,76% | 66 208 | $-2 950 980 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $10 563 018 | 0,74% | 16 652 | $1 034 886 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $10 302 727 | 0,72% | 100 711 | $2 500 777 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 836 482 | 0,68% | 31 243 | $-110 001 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $9 813 534 | 0,68% | 32 924 | $3 376 891 | Baisse ×1 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $9 482 945 | 0,66% | 90 599 | $2 715 143 | Baisse ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $9 309 122 | 0,65% | 54 734 | $81 748 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $9 141 352 | 0,64% | 67 514 | $-1 649 566 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $8 486 782 | 0,59% | 91 978 | $32 901 | Hausse ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $8 243 170 | 0,57% | 420 248 | $77 178 | Hausse ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $8 150 289 | 0,57% | 400 211 | $54 838 | Hausse ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $8 075 803 | 0,56% | 434 767 | $392 596 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8 020 568 | 0,56% | 91 382 | $-471 676 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 540 446 | 0,52% | 78 342 | $-68 398 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $7 500 033 | 0,52% | 20 360 | $-1 273 365 | Baisse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $7 358 770 | 0,51% | 26 412 | $393 886 | Hausse ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $7 284 291 | 0,51% | 34 593 | $-469 363 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 251 058 | 0,50% | 14 233 | $-1 595 018 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $7 236 597 | 0,50% | 48 794 | $1 624 123 | Hausse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $7 205 947 | 0,50% | 40 428 | $692 805 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6 752 655 | 0,47% | 94 575 | $-1 900 268 | Hausse ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $6 725 603 | 0,47% | 404 061 | $655 700 | Hausse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $6 081 626 | 0,42% | 67 230 | $733 083 | Hausse ×1 | ||
| IBB IBB | $5 970 421 | 0,42% | 31 392 | $576 192 | Baisse ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $5 860 517 | 0,41% | 300 155 | $-542 493 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $5 590 184 | 0,39% | 57 953 | $215 586 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $5 420 764 | 0,38% | 53 218 | $-641 389 | Baisse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $5 347 835 | 0,37% | 31 635 | $-579 535 | Baisse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5 294 918 | 0,37% | 23 977 | $-1 818 308 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $4 956 522 | 0,35% | 98 013 | $-94 101 | Baisse ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $4 828 995 | 0,34% | 15 171 | $703 615 | Baisse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $4 819 647 | 0,34% | 96 741 | $124 686 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 780 048 | 0,33% | 38 412 | $-2 985 255 | Baisse ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4 638 457 | 0,32% | 283 092 | $580 135 | Hausse ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $4 467 297 | 0,31% | 99 605 | $47 330 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4 264 079 | 0,30% | 59 092 | $274 985 | Hausse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4 114 002 | 0,29% | 10 102 | $-352 233 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 954 874 | 0,28% | 14 631 | $-704 246 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 854 286 | 0,27% | 10 203 | $710 929 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $3 825 341 | 0,27% | 39 608 | $181 418 | Baisse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3 735 493 | 0,26% | 90 999 | $-1 507 370 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $3 566 924 | 0,25% | 4 776 | $495 243 | Hausse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3 412 465 | 0,24% | 26 304 | $-445 809 | Baisse ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $3 113 651 | 0,22% | 14 691 | $74 295 | Baisse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $3 070 084 | 0,21% | 19 205 | $88 771 | Hausse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 045 385 | 0,21% | 40 966 | $237 175 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 851 943 | 0,20% | 15 032 | $-83 915 | Baisse ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $2 705 684 | 0,19% | 7 019 | $819 180 | Baisse ×1 | ||
| AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares | $2 684 730 | 0,19% | 79 336 | $429 842 | Hausse ×1 | ||
| CET | $2 661 587 | 0,19% | 50 745 | $151 692 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 631 830 | 0,18% | 42 476 | $153 297 | Hausse ×1 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $2 596 436 | 0,18% | 8 691 | $-20 835 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $2 399 190 | 0,17% | 17 548 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 227 624 | 0,16% | 39 095 | $333 644 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 224 836 | 0,15% | 7 105 | $-511 005 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 015 583 | 0,14% | 20 302 | $74 403 | Hausse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 014 932 | 0,14% | 6 405 | $117 903 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 978 584 | 0,14% | 5 294 | $545 241 | Hausse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 786 922 | 0,12% | 6 482 | $166 940 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $2 399 190 | 17 548 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $501 018 | 3 318 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $167 955 | 983 | 0,01% |
| VG | $166 950 | 15 000 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $158 297 | 707 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $156 304 | 707 | 0,01% |
| TPR | $108 321 | 740 | 0,01% |
| QQH | $94 674 | 1 106 | 0,01% |
| BSMR | $85 104 | 3 600 | 0,01% |
| BSMS | $84 384 | 3 600 | 0,01% |
| BSMV | $83 940 | 4 000 | 0,01% |
| BSMU | $83 290 | 3 800 | 0,01% |
| BSMT | $62 181 | 2 700 | 0,00% |
| DFIV | $53 750 | 995 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $53 307 | 393 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 17 778 | $3 016 283 | 22,8% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 469 | $331 936 | 0,8% |
| DD | 30 juin 2026 | 1 248 | $57 158 | 2,8% |
| NULG | 30 juin 2026 | 600 | $54 564 | Ne suit plus |
| IQV | 30 juin 2026 | 150 | $25 581 | 27,8% |
| MSB | 30 juin 2026 | 750 | $23 625 | -7,2% |
| CWENA | 30 juin 2026 | 600 | $23 502 | Ne suit plus |
| FDT | 30 juin 2026 | 200 | $17 386 | |
| SYF | 30 juin 2026 | 197 | $13 400 | 7,3% |
| RIG | 30 juin 2026 | 2 000 | $13 260 | 19,8% |
| RMT | 30 juin 2026 | 1 000 | $11 310 | -2,0% |
| RGTI | 30 juin 2026 | 800 | $11 232 | -12,6% |
| RDDT | 30 juin 2026 | 80 | $10 772 | -10,6% |
| MARA | 30 juin 2026 | 1 000 | $8 160 | -36,8% |
| CODI | 30 juin 2026 | 1 000 | $7 860 | 11,3% |
| AMX | 30 juin 2026 | 300 | $7 644 | -9,0% |
| HCA | 30 juin 2026 | 14 | $6 625 | 7,9% |
| WRB | 30 juin 2026 | 97 | $6 429 | 0,9% |
| XYL | 30 juin 2026 | 50 | $5 975 | -2,7% |
| VGIT | 30 juin 2026 | 86 | $5 121 | |
| LPLA | 30 juin 2026 | 15 | $4 512 | 31,8% |
| CHWY | 30 juin 2026 | 150 | $4 050 | 21,4% |
| CNM | 30 juin 2026 | 50 | $2 470 | -5,1% |
| BTBT | 30 juin 2026 | 1 700 | $2 227 | -30,3% |
| UNHG | 30 juin 2026 | 150 | $1 529 | |
| LW | 30 juin 2026 | 29 | $1 226 | 22,9% |
| UNITXXXX | 30 juin 2026 | 10 | $94 | Ne suit plus |
| EMB | 30 juin 2026 | 0 | $42 | |
| EWBC | 30 juin 2026 | 0 | $29 | 4,0% |
| NVDY | 30 juin 2026 | 1 | $8 | Ne suit plus |