NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI)
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HYBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,48% | ▼ -0,82% |
| 3M | ▼ -2,38% | ▼ -0,41% |
| 6M | ▼ -2,66% | ▲ +1,32% |
| YTD | ▼ -4,23% | ▲ +1,70% |
| 1Y | ▼ -5,09% | ▲ +2,83% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,32% | ▲ +8,19% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $72.4M | 32,28 | 1 982 476 | EC | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $71.8M | 32,02 | 1 940 278 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $70.2M | 31,29 | 2 994 391 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8.0M | 3,58 | 8 029 191 | STIV | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $2.0M | 0,87 | 1 953 716 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $9K | 0,00 | 101 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $8K | 0,00 | 101 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $7K | 0,00 | 101 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$13K | -0,01 | -101 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$16K | -0,01 | -101 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$21K | -0,01 | -101 | DE | US |
Dividendes 24 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 septembre 2026 | $0,3280 |
| 12 août 2026 | $0,3290 |
| 15 juillet 2026 | $0,3300 |
| 10 juin 2026 | $0,3300 |
| 13 mai 2026 | $0,3330 |
| 15 avril 2026 | $0,3340 |
| 11 mars 2026 | $0,3350 |
| 11 février 2026 | $0,3380 |
| 14 janvier 2026 | $0,3390 |
| 24 décembre 2025 | $0,3380 |
| 26 novembre 2025 | $0,3370 |
| 22 octobre 2025 | $0,3450 |
| 24 septembre 2025 | $0,3580 |
| 20 août 2025 | $0,3540 |
| 23 juillet 2025 | $0,3640 |
| 25 juin 2025 | $0,3630 |
| 21 mai 2025 | $0,3500 |
| 23 avril 2025 | $0,3200 |
| 26 mars 2025 | $0,3550 |
| 26 février 2025 | $0,3870 |
| 22 janvier 2025 | $0,3970 |
| 24 décembre 2024 | $0,3750 |
| 20 novembre 2024 | $0,3800 |
| 23 octobre 2024 | $0,3750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearstead Advisors, LLC | $41 096 097 | 66,92% | 834 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 182 256 | 10,07% | 125 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $2 551 237 | 4,15% | 51 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 200 463 | 3,58% | 44 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 623 106 | 2,64% | 32 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 514 958 | 2,47% | 30 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 453 447 | 2,37% | 29 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $826 304 | 1,35% | 16 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $613 539 | 1,00% | 12 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $568 330 | 0,93% | 11 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $545 825 | 0,89% | 11 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $508 075 | 0,83% | 10 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seros Financial, LLC | $400 316 | 0,65% | 8 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $345 079 | 0,56% | 7 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $294 746 | 0,48% | 5 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280 269 | 0,46% | 5 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $253 954 | 0,41% | 5 133 | Actions | 31 mars 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83 608 | 0,14% | 1 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 166 | 0,04% | 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $25 166 | 0,04% | 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $15 661 | 0,03% | 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $814 | 0,00% | 16 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0,00% | 14 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $394 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0,00% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |