VanEck ETF Trust (XMPT)
Société de gestion · CBSX · Série S000032925 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $205.8M
- Portefeuille
- 38
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 58,87%
- Nombre effectif de positions
- 23,1
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$657K
- 12 derniers mois
- +$31.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 38 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings Fund Inc | 09253N104 | $15.3M | 7,46 | 1 308 422 | US |
| Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 670657105 | $15.3M | 7,41 | 1 330 441 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund Inc | 09254F100 | $13.3M | 6,46 | 1 173 786 | US |
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | 67066V101 | $13.2M | 6,40 | 1 119 320 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 67071L106 | $13.0M | 6,30 | 1 026 450 | US |
| Nuveen Municipal Credit Income Fund | 67070X101 | $11.8M | 5,73 | 936 332 | US |
| BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | 09257P105 | $11.4M | 5,52 | 494 593 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $10.3M | 5,02 | 956 126 | US |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc | 670928100 | $9.8M | 4,78 | 1 074 737 | US |
| PIMCO Municipal Income Fund II | 72200W106 | $7.8M | 3,80 | 1 045 067 | US |
| Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 670682103 | $6.9M | 3,36 | 679 654 | US |
| Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 67062F100 | $5.6M | 2,73 | 397 118 | US |
| Eaton Vance Municipal Bond Fund | 27827X101 | $4.7M | 2,30 | 476 440 | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $4.7M | 2,28 | 459 166 | US |
| Invesco Municipal Trust | 46131J103 | $4.4M | 2,13 | 453 067 | US |
| Invesco Municipal Opportunity Trust | 46132C107 | $4.3M | 2,11 | 447 640 | US |
| Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 67079X102 | $4.0M | 1,95 | 388 120 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipals Inc | 05588W108 | $3.7M | 1,79 | 584 553 | US |
| BlackRock MuniAssets Fund Inc | 09254J102 | $3.6M | 1,74 | 339 924 | US |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | 46133G107 | $3.4M | 1,66 | 346 258 | US |
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 46131M106 | $3.3M | 1,58 | 315 537 | US |
| Invesco Value Municipal Income Trust | 46132P108 | $3.2M | 1,55 | 264 078 | US |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | 01864U106 | $3.0M | 1,47 | 273 792 | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.9M | 1,40 | 282 085 | US |
| Putnam Municipal Opportunities Trust | 746922103 | $2.7M | 1,29 | 255 981 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc | 09662E109 | $2.5M | 1,23 | 420 121 | US |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | 27826U108 | $2.4M | 1,17 | 230 524 | US |
| DWS Municipal Income Trust | 233368109 | $2.3M | 1,14 | 256 825 | US |
| Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 46132E103 | $2.3M | 1,10 | 257 114 | US |
| Putnam Managed Municipal Income Trust | 746823103 | $2.2M | 1,09 | 364 202 | US |
| Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 27829L105 | $2.2M | 1,05 | 126 814 | US |
| MFS Municipal Income Trust | 552738106 | $2.1M | 1,03 | 394 760 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 670695105 | $2.1M | 1,01 | 146 826 | US |
| BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc | 09662W109 | $1.7M | 0,83 | 158 214 | US |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 46132X101 | $1.7M | 0,83 | 276 599 | US |
| abrdn National Municipal Income Fund | 24610T108 | $1.2M | 0,58 | 117 839 | US |
| Western Asset Municipal High Income Fund Inc | 95766N103 | $1.0M | 0,49 | 146 497 | US |
| BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | 09262G108 | $874K | 0,42 | 34 355 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $22 325 166 | 25,78% | 999 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7 616 309 | 8,80% | 340 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $6 746 493 | 7,79% | 301 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 397 131 | 7,39% | 286 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 041 108 | 6,98% | 270 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 547 000 | 4,10% | 158 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 269 085 | 3,78% | 146 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $3 009 354 | 3,48% | 134 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $2 712 516 | 3,13% | 121 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $2 174 397 | 2,51% | 97 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $2 117 810 | 2,45% | 94 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 858 178 | 2,15% | 83 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1 722 973 | 1,99% | 77 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 699 550 | 1,96% | 76 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 684 146 | 1,95% | 75 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 201 535 | 1,39% | 53 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 158 584 | 1,34% | 51 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $915 656 | 1,06% | 40 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $670 960 | 0,77% | 30 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $670 200 | 0,77% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $642 894 | 0,74% | 28 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $521 535 | 0,60% | 23 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $517 247 | 0,60% | 23 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $500 711 | 0,58% | 22 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $497 425 | 0,57% | 22 997 | Actions | 31 mars 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420 682 | 0,49% | 18 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $418 942 | 0,48% | 18 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $415 524 | 0,48% | 18 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $413 714 | 0,48% | 18 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385 625 | 0,45% | 17 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $366 392 | 0,42% | 17 036 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $360 545 | 0,42% | 16 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $358 311 | 0,41% | 16 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $336 373 | 0,39% | 15 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $293 994 | 0,34% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $269 563 | 0,31% | 12 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $263 566 | 0,30% | 12 046 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $262 049 | 0,30% | 11 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260 596 | 0,30% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254 810 | 0,29% | 11 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $234 570 | 0,27% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $210 286 | 0,24% | 9 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 266 | 0,23% | 9 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $129 885 | 0,15% | 5 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $107 858 | 0,12% | 4 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $96 688 | 0,11% | 4 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $74 106 | 0,09% | 3 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $56 632 | 0,07% | 2 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $55 650 | 0,06% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $50 734 | 0,06% | 2 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23 574 | 0,03% | 1 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19 376 | 0,02% | 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 254 | 0,01% | 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $8 936 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 474 | 0,00% | 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $1 039 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $648 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $362 | 0,00% | 16 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $313 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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