ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (ASLV)
Société de gestion · ARCX · Série S000088481 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $223.2M
- Portefeuille
- 45
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,69%
- Nombre effectif de positions
- 35,2
- Positions supérieures à 1%
- 40
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$14.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$32.1M
- 12 derniers mois
- -$4.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 45 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $13.4M | 6,01 | 35 140 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $11.7M | 5,24 | 44 125 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $9.7M | 4,36 | 99 459 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $9.2M | 4,11 | 65 172 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $8.5M | 3,81 | 97 757 | EC | CA |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $7.4M | 3,33 | 15 672 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $7.1M | 3,19 | 37 216 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.9M | 3,09 | 15 921 | EC | IE |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $6.2M | 2,80 | 29 127 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $6.2M | 2,76 | 24 022 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $6.2M | 2,76 | 114 678 | EC | CH |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $6.1M | 2,72 | 39 388 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $6.0M | 2,71 | 18 348 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $6.0M | 2,69 | 112 245 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.0M | 2,69 | 26 096 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $5.9M | 2,66 | 100 528 | EC | GB |
| Prologis Inc | 74340W103 | $5.6M | 2,49 | 39 170 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $5.5M | 2,45 | 30 573 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.3M | 2,39 | 16 170 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.3M | 2,38 | 16 164 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.2M | 2,34 | 41 443 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $4.9M | 2,20 | 18 257 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.8M | 2,13 | 77 335 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.5M | 2,00 | 34 928 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $4.2M | 1,90 | 60 867 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $4.2M | 1,88 | 29 560 | EC | NL |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $4.1M | 1,85 | 26 143 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $3.9M | 1,76 | 13 369 | EC | NL |
| Medtronic PLC | — | $3.5M | 1,58 | 43 423 | EC | IE |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $3.5M | 1,56 | 11 561 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.2M | 1,41 | 215 602 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $3.1M | 1,38 | 25 033 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $3.0M | 1,36 | 7 081 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | — | $3.0M | 1,34 | 2 984 293 | STIV | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.9M | 1,29 | 21 828 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $2.9M | 1,28 | 8 745 | EC | CH |
| General Motors Co | 37045V100 | $2.6M | 1,18 | 34 292 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $2.6M | 1,17 | 8 095 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.5M | 1,13 | 6 161 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.3M | 1,01 | 12 847 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 0,91 | 5 128 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8M | 0,82 | 4 361 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.8M | 0,80 | 12 474 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.6M | 0,72 | 5 530 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $837K | 0,37 | 2 436 | EC | US |
Répartition sectorielle
Industrials
12,8%
Healthcare
10,0%
Technology
10,0%
Retail
8,9%
Financial Services
8,8%
Energy
7,0%
Communication Services
6,0%
Financials
4,7%
Utilities
4,4%
Real Estate
3,3%
Consumer products
2,7%
Consumer Staples
2,1%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,2%
Autre/Non mappé
17,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $197 262 681 | 95,79% | 6 572 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| KLCM Advisors, Inc. | $5 953 908 | 2,89% | 198 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $597 535 | 0,29% | 19 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $572 956 | 0,28% | 19 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485 407 | 0,24% | 16 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $386 992 | 0,19% | 12 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $349 536 | 0,17% | 11 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274 653 | 0,13% | 9 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $30 283 | 0,01% | 1 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 357 | 0,01% | 545 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |