NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
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TLTI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,44% | ▼ -3,94% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96,79 | 17 181 000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1,21 | 188 307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,34 | 52 242 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $595 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $560 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $455 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$910 | -0,01 | -7 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
Dividendes 22 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 septembre 2026 | $0,2270 |
| 12 août 2026 | $0,2270 |
| 15 juillet 2026 | $0,2230 |
| 10 juin 2026 | $0,2250 |
| 13 mai 2026 | $0,2270 |
| 15 avril 2026 | $0,2300 |
| 11 mars 2026 | $0,2360 |
| 11 février 2026 | $0,2310 |
| 14 janvier 2026 | $0,2310 |
| 24 décembre 2025 | $0,2320 |
| 26 novembre 2025 | $0,2380 |
| 22 octobre 2025 | $0,2420 |
| 24 septembre 2025 | $0,2490 |
| 20 août 2025 | $0,2470 |
| 23 juillet 2025 | $0,2470 |
| 25 juin 2025 | $0,2490 |
| 21 mai 2025 | $0,2380 |
| 23 avril 2025 | $0,2280 |
| 26 mars 2025 | $0,2390 |
| 26 février 2025 | $0,2450 |
| 22 janvier 2025 | $0,2670 |
| 24 décembre 2024 | $0,2670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1 279 789 | 41,65% | 27 779 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $621 899 | 20,24% | 13 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309 248 | 10,06% | 6 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304 857 | 9,92% | 6 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $248 893 | 8,10% | 5 432 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $210 038 | 6,83% | 4 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51 092 | 1,66% | 1 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20 724 | 0,67% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 238 | 0,53% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 292 | 0,33% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
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