NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Société de gestion · CBSX · Série S000091457 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,68
Au 27 août 2026
▲ +0,23 (+0,41%)
Variation sur 1 jour
$56,38 – $56,95
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $32.3M
- Portefeuille
- 491
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,33%
- Nombre effectif de positions
- 51,2
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SPYH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,60% | ▼ -0,60% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$3.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$5.0M
- 12 derniers mois
- +$28.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 491 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.4M | 7,52 | 12 160 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.1M | 6,62 | 7 399 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 4,32 | 3 749 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.2M | 3,61 | 4 900 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.0M | 3,24 | 2 933 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $902K | 2,79 | 2 389 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $832K | 2,57 | 2 354 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $620K | 1,92 | 537 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $616K | 1,90 | 1 093 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $591K | 1,83 | 1 404 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $479K | 1,48 | 824 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $476K | 1,47 | 397 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $460K | 1,42 | 920 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $443K | 1,37 | 1 354 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $334K | 1,03 | 2 392 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $310K | 0,96 | 1 220 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $296K | 0,91 | 409 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $290K | 0,90 | 845 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $288K | 0,89 | 2 106 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $272K | 0,84 | 628 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $252K | 0,78 | 237 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $250K | 0,77 | 2 208 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $232K | 0,72 | 1 977 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $229K | 0,71 | 911 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $221K | 0,68 | 220 546 | STIV | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $215K | 0,66 | 418 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $206K | 0,64 | 220 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $201K | 0,62 | 539 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $194K | 0,60 | 467 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $188K | 0,58 | 3 299 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $179K | 0,55 | 508 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $176K | 0,54 | 1 199 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $175K | 0,54 | 580 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $165K | 0,51 | 1 283 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $163K | 0,50 | 2 003 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $160K | 0,49 | 963 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $156K | 0,48 | 2 180 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $155K | 0,48 | 68 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $146K | 0,45 | 144 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $145K | 0,45 | 799 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $142K | 0,44 | 121 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $140K | 0,43 | 470 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $138K | 0,43 | 406 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $136K | 0,42 | 482 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $134K | 0,41 | 1 149 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $132K | 0,41 | 1 597 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $130K | 0,40 | 685 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $129K | 0,40 | 615 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $126K | 0,39 | 900 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $124K | 0,38 | 846 | EC | US |
Page 1
sur 10
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,3%
Dividendes 16 paiements
6,97%
Rendement TTM
$3,95
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juillet 2026 | $0,3610 |
| 24 juin 2026 | $0,3640 |
| 27 mai 2026 | $0,3660 |
| 29 avril 2026 | $0,3590 |
| 25 mars 2026 | $0,3470 |
| 25 février 2026 | $0,3580 |
| 28 janvier 2026 | $0,3630 |
| 24 décembre 2025 | $0,3610 |
| 26 novembre 2025 | $0,3550 |
| 22 octobre 2025 | $0,3580 |
| 24 septembre 2025 | $0,3570 |
| 20 août 2025 | $0,3500 |
| 23 juillet 2025 | $0,3450 |
| 25 juin 2025 | $0,3370 |
| 21 mai 2025 | $0,3340 |
| 23 avril 2025 | $0,2560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2 249 635 | 34,36% | 40 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 298 791 | 19,84% | 23 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 241 330 | 18,96% | 22 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584 487 | 8,93% | 10 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402 563 | 6,15% | 7 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $305 226 | 4,66% | 5 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,11% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4 501 | 0,07% | 86 | Actions | 31 mars 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1 841 | 0,03% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 004 | 0,02% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… À effet de levier/Inverse | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |