Tidal Trust II (GLDY)
Société de gestion · XNAS · Série S000084816 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $32.3M
- Portefeuille
- 14
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,93%
- Nombre effectif de positions
- 5,2
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GLDY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,80% | — |
| 3M | ▲ +0,18% | — |
| 6M | ▼ -4,55% | — |
| YTD | ▲ +2,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 2 avril 2025 | ▼ -15,99% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.4M
- 12 derniers mois
- +$38.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24,60 | 7 981 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22,82 | 7 425 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17,42 | 5 634 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17,29 | 5 640 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13,28 | 4 290 692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4,16 | 1 362 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $306K | 0,95 | 780 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $78K | 0,24 | 225 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $55K | 0,17 | 225 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | -330 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 330 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$145K | -0,45 | -225 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$189K | -0,58 | -225 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.2M | -3,80 | -780 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954 394 | 67,34% | 77 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291 116 | 20,54% | 23 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $126 521 | 8,93% | 10 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $36 256 | 2,56% | 2 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,28% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 585 | 0,18% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 165 | 0,15% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $136 | 0,01% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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