iShares Trust (ITDH)
Société de gestion · ARCX · Série S000082206 · Voir sur SEC EDGAR ↗
17 octobre 2023
Inception
Flux nets (30d): +$2.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $32.4M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.12% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 104,58%
- Nombre effectif de positions
- 2,5
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.9M
- 12 derniers mois
- +$17.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $18.1M | 55,79 | 45 956 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $8.4M | 25,85 | 94 670 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $4.1M | 12,62 | 52 034 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $1.5M | 4,58 | 1 481 742 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $1.2M | 3,71 | 4 321 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $318K | 0,98 | 4 927 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $290K | 0,89 | 5 837 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $49K | 0,15 | 49 366 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001983 → 0.001251 (-36,9%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06591 → 0.06709 (1,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1195 → 0.117 (-2,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06623 → 0.06485 (-2,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.008831 → 0.008647 (-2,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05998 → 0.05873 (-2,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004939 → 0.004836 (-2,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001937 → 0.001983 (2,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.00627 → 0.00614 (-2,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06731 → 0.06591 (-2,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.117 → 0.1195 (2,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06485 → 0.06623 (2,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.008647 → 0.008831 (2,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05873 → 0.05998 (2,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004836 → 0.004939 (2,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0006319 → 0.001937 (206,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.006139 → 0.00627 (2,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.000284 → 0.0006319 (122,5%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001543 → 0.000284 (84,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001677 → 0.0001543 (-90,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06555 → 0.06731 (2,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001574 → 0.001677 (6,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001415 → 0.001574 (1012,8%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06734 → 0.06555 (-2,7%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.005561 → 0.0001415 (-97,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06176 → 0.06734 (9,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.00861 → 0.008647 (0,4%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.006927 → 0.005561 (-19,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06042 → 0.06176 (2,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1243 → 0.117 (-5,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06306 → 0.06485 (2,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.008429 → 0.00861 (2,1%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05963 → 0.05873 (-1,5%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004941 → 0.004836 (-2,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001565 → 0.006927 (342,5%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.006273 → 0.006139 (-2,1%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06173 → 0.06042 (-2,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1216 → 0.1243 (2,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06171 → 0.06306 (2,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.00825 → 0.008429 (2,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05836 → 0.05963 (2,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004836 → 0.004941 (2,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001902 → 0.001565 (722,9%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.006139 → 0.006273 (2,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001815 → 0.0001902 (4,8%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001783 → 0.0001815 (1,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001609 → 0.0001783 (10,8%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001424 → 0.0001609 (13,0%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001228 → 0.0001424 (15,9%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001438 → 0.0001228 (-91,5%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06036 → 0.06173 (2,3%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1243 → 0.1216 (-2,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06309 → 0.06171 (-2,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.008433 → 0.00825 (-2,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05966 → 0.05836 (-2,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004943 → 0.004836 (-2,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001466 → 0.001438 (-1,9%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.006276 → 0.006139 (-2,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0617 → 0.06036 (-2,2%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1216 → 0.1243 (2,2%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06171 → 0.06309 (2,2%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.00825 → 0.008433 (2,2%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05836 → 0.05966 (2,2%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004836 → 0.004943 (2,2%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00005889 → 0.001466 (2388,7%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.006139 → 0.006276 (2,2%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Nouvelle position — 0.1216 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Nouvelle position — 0.06171 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Nouvelle position — 0.00825 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Nouvelle position — 0.05836 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Nouvelle position — 0.004836 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.00005889 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Nouvelle position — 0.006139 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.0617 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $337 114 | 52,82% | 7 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyr Financial Inc. | $263 693 | 41,32% | 6 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 096 | 5,34% | 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| 10Elms LLP | $2 279 | 0,36% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $971 | 0,15% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| PAWZ ProShares Trust | $32.5M |
| CPNQ Calamos ETF Trust | $32.5M |
| CAAA First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.5M |
| DRV Direxion Shares ETF Trust | $32.6M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |