Themes ETF Trust (ASMG)
Société de gestion · XNAS · Série S000086641 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $32.3M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 37,78%
- Nombre effectif de positions
- 19,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ASMG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▲ +27,71% | — |
| 6M | ▲ +139,56% | — |
| YTD | ▲ +57,90% | — |
| 1Y | ▲ +181,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 14 janvier 2025 | ▲ +132,29% | — |
- Volatilité 1A
- 81,64%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,68
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$918K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$9.3M
- 12 derniers mois
- +$15.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $5.8M | 17,85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11,31 | 3 650 167 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2.5M | 7,80 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $267K | 0,83 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 119 364 | 23,35% | 32 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 369 435 | 15,09% | 21 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $979 081 | 10,79% | 15 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $973 665 | 10,73% | 14 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867 309 | 9,56% | 13 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762 971 | 8,41% | 11 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514 060 | 5,66% | 7 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $483 280 | 5,33% | 7 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433 850 | 4,78% | 6 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362 248 | 3,99% | 5 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126 118 | 1,39% | 1 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65 211 | 0,72% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12 260 | 0,14% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3 965 | 0,04% | 249 | Actions | 30 juin 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 022 | 0,02% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0,01% | 9 394 | Actions | 30 juin 2026 |
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