NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Société de gestion · CBSX · Série S000091457 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,68
Au 27 août 2026
▲ +0,23 (+0,41%)
Variation sur 1 jour
$56,38 – $56,95
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $32.3M
- Portefeuille
- 491
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,33%
- Nombre effectif de positions
- 51,2
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SPYH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$3.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$5.0M
- 12 derniers mois
- +$28.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 491 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $57K | 0,18 | 58 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $55K | 0,17 | 176 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $54K | 0,17 | 202 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $54K | 0,17 | 561 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $52K | 0,16 | 525 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $51K | 0,16 | 658 | EC | IE |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $51K | 0,16 | 354 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $50K | 0,16 | 539 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $50K | 0,15 | 394 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $49K | 0,15 | 201 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $49K | 0,15 | 322 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $49K | 0,15 | 97 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $49K | 0,15 | 1 983 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $48K | 0,15 | 794 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $48K | 0,15 | 406 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $48K | 0,15 | 294 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $46K | 0,14 | 624 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $46K | 0,14 | 316 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $46K | 0,14 | 123 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $46K | 0,14 | 733 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $45K | 0,14 | 957 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $45K | 0,14 | 116 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $45K | 0,14 | 43 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $45K | 0,14 | 62 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $45K | 0,14 | 199 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $44K | 0,14 | 58 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $43K | 0,13 | 174 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $43K | 0,13 | 193 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $43K | 0,13 | 116 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $43K | 0,13 | 120 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $42K | 0,13 | 291 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $41K | 0,13 | 202 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $41K | 0,13 | 385 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $41K | 0,13 | 58 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $41K | 0,13 | 247 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $41K | 0,13 | 243 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $41K | 0,13 | 248 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $40K | 0,12 | 116 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $40K | 0,12 | 291 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $39K | 0,12 | 119 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $39K | 0,12 | 178 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $39K | 0,12 | 406 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $39K | 0,12 | 174 | EC | US |
| Aon PLC | — | $38K | 0,12 | 116 | EC | GB |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $38K | 0,12 | 116 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $38K | 0,12 | 147 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $38K | 0,12 | 304 | EC | IE |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $38K | 0,12 | 119 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $38K | 0,12 | 812 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $38K | 0,12 | 409 | EC | US |
Page 3
sur 10
Répartition sectorielle
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,3%
Dividendes 16 paiements
6,97%
Rendement TTM
$3,95
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juillet 2026 | $0,3610 |
| 24 juin 2026 | $0,3640 |
| 27 mai 2026 | $0,3660 |
| 29 avril 2026 | $0,3590 |
| 25 mars 2026 | $0,3470 |
| 25 février 2026 | $0,3580 |
| 28 janvier 2026 | $0,3630 |
| 24 décembre 2025 | $0,3610 |
| 26 novembre 2025 | $0,3550 |
| 22 octobre 2025 | $0,3580 |
| 24 septembre 2025 | $0,3570 |
| 20 août 2025 | $0,3500 |
| 23 juillet 2025 | $0,3450 |
| 25 juin 2025 | $0,3370 |
| 21 mai 2025 | $0,3340 |
| 23 avril 2025 | $0,2560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2 249 635 | 34,36% | 40 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 298 791 | 19,84% | 23 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 241 330 | 18,96% | 22 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584 487 | 8,93% | 10 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402 563 | 6,15% | 7 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $305 226 | 4,66% | 5 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,11% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4 501 | 0,07% | 86 | Actions | 31 mars 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1 841 | 0,03% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 004 | 0,02% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
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