NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Société de gestion · CBSX · Série S000091457 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,66
Au 28 août 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$56,38 – $56,95
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $32.3M
- Portefeuille
- 491
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,33%
- Nombre effectif de positions
- 51,2
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SPYH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$3.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$5.0M
- 12 derniers mois
- +$28.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 491 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $30K | 0,09 | 58 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $29K | 0,09 | 60 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $29K | 0,09 | 427 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $29K | 0,09 | 58 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $29K | 0,09 | 82 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $29K | 0,09 | 696 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $29K | 0,09 | 64 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $28K | 0,09 | 239 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $28K | 0,09 | 62 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $28K | 0,09 | 116 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $28K | 0,09 | 348 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $28K | 0,09 | 236 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $28K | 0,09 | 812 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $28K | 0,09 | 174 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $28K | 0,09 | 120 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $27K | 0,08 | 1 955 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $27K | 0,08 | 580 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $27K | 0,08 | 232 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $26K | 0,08 | 174 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $26K | 0,08 | 90 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $26K | 0,08 | 233 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $26K | 0,08 | 116 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $26K | 0,08 | 62 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $26K | 0,08 | 232 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $25K | 0,08 | 65 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $25K | 0,08 | 116 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $25K | 0,08 | 272 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $25K | 0,08 | 116 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $24K | 0,08 | 62 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $24K | 0,07 | 290 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $24K | 0,07 | 116 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $24K | 0,07 | 140 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $24K | 0,07 | 573 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $24K | 0,07 | 290 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $23K | 0,07 | 174 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $23K | 0,07 | 174 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $23K | 0,07 | 273 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $23K | 0,07 | 174 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $23K | 0,07 | 58 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $23K | 0,07 | 406 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $23K | 0,07 | 696 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $23K | 0,07 | 84 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $23K | 0,07 | 116 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $22K | 0,07 | 1 334 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $22K | 0,07 | 58 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $22K | 0,07 | 139 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $22K | 0,07 | 292 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $22K | 0,07 | 1 160 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $22K | 0,07 | 290 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $22K | 0,07 | 174 | EC | US |
Page 5
sur 10
Répartition sectorielle
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,3%
Dividendes 16 paiements
6,97%
Rendement TTM
$3,95
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juillet 2026 | $0,3610 |
| 24 juin 2026 | $0,3640 |
| 27 mai 2026 | $0,3660 |
| 29 avril 2026 | $0,3590 |
| 25 mars 2026 | $0,3470 |
| 25 février 2026 | $0,3580 |
| 28 janvier 2026 | $0,3630 |
| 24 décembre 2025 | $0,3610 |
| 26 novembre 2025 | $0,3550 |
| 22 octobre 2025 | $0,3580 |
| 24 septembre 2025 | $0,3570 |
| 20 août 2025 | $0,3500 |
| 23 juillet 2025 | $0,3450 |
| 25 juin 2025 | $0,3370 |
| 21 mai 2025 | $0,3340 |
| 23 avril 2025 | $0,2560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2 249 635 | 34,36% | 40 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 298 791 | 19,84% | 23 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 241 330 | 18,96% | 22 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584 487 | 8,93% | 10 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402 563 | 6,15% | 7 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $305 226 | 4,66% | 5 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,11% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4 501 | 0,07% | 86 | Actions | 31 mars 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1 841 | 0,03% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 004 | 0,02% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
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| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
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