NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Société de gestion · CBSX · Série S000091457 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,66
Au 28 août 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$56,38 – $56,95
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $32.3M
- Portefeuille
- 491
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,33%
- Nombre effectif de positions
- 51,2
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SPYH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$3.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$5.0M
- 12 derniers mois
- +$28.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 491 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Payments Inc | 37940X102 | $13K | 0,04 | 174 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $12K | 0,04 | 522 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $12K | 0,04 | 58 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $12K | 0,04 | 174 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $12K | 0,04 | 69 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $12K | 0,04 | 58 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $12K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $12K | 0,04 | 58 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $12K | 0,04 | 61 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $12K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $11K | 0,03 | 290 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $11K | 0,03 | 31 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $11K | 0,03 | 14 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $11K | 0,03 | 464 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $11K | 0,03 | 406 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $11K | 0,03 | 696 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $11K | 0,03 | 348 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $11K | 0,03 | 58 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $11K | 0,03 | 58 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $11K | 0,03 | 116 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $11K | 0,03 | 174 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $11K | 0,03 | 232 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $11K | 0,03 | 116 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $11K | 0,03 | 116 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $11K | 0,03 | 348 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $10K | 0,03 | 116 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $10K | 0,03 | 36 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $10K | 0,03 | 58 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $10K | 0,03 | 77 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $10K | 0,03 | 58 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $10K | 0,03 | 406 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $10K | 0,03 | 58 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $10K | 0,03 | 116 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $10K | 0,03 | 116 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $10K | 0,03 | 174 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $10K | 0,03 | 58 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $10K | 0,03 | 70 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $10K | 0,03 | 406 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $9K | 0,03 | 58 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $9K | 0,03 | 116 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $9K | 0,03 | 58 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $9K | 0,03 | 116 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $9K | 0,03 | 58 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $9K | 0,03 | 174 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $9K | 0,03 | 116 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $9K | 0,03 | 174 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $9K | 0,03 | 80 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $9K | 0,03 | 116 | EC | GB |
Page 8
sur 10
Répartition sectorielle
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,3%
Dividendes 16 paiements
6,97%
Rendement TTM
$3,95
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juillet 2026 | $0,3610 |
| 24 juin 2026 | $0,3640 |
| 27 mai 2026 | $0,3660 |
| 29 avril 2026 | $0,3590 |
| 25 mars 2026 | $0,3470 |
| 25 février 2026 | $0,3580 |
| 28 janvier 2026 | $0,3630 |
| 24 décembre 2025 | $0,3610 |
| 26 novembre 2025 | $0,3550 |
| 22 octobre 2025 | $0,3580 |
| 24 septembre 2025 | $0,3570 |
| 20 août 2025 | $0,3500 |
| 23 juillet 2025 | $0,3450 |
| 25 juin 2025 | $0,3370 |
| 21 mai 2025 | $0,3340 |
| 23 avril 2025 | $0,2560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2 249 635 | 34,36% | 40 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 298 791 | 19,84% | 23 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 241 330 | 18,96% | 22 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584 487 | 8,93% | 10 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402 563 | 6,15% | 7 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $305 226 | 4,66% | 5 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,11% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4 501 | 0,07% | 86 | Actions | 31 mars 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1 841 | 0,03% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 004 | 0,02% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
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| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
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