Neuberger Berman ETF Trust (NBSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000084236 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $226.1M
- Portefeuille
- 74
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 23,43%
- Nombre effectif de positions
- 62,2
- Positions supérieures à 1%
- 55
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$676K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.0M
- 12 derniers mois
- +$40.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 74 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $2.4M | 1,07 | 10 992 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $2.3M | 1,03 | 16 377 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $2.3M | 1,03 | 48 757 | EC | US |
| Stevanato Group SpA | — | $2.3M | 1,02 | 122 980 | EC | IT |
| VSE Corp | 918284100 | $2.3M | 1,00 | 12 241 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $2.1M | 0,93 | 3 687 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 04956D107 | $2.1M | 0,92 | 44 427 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $2.1M | 0,92 | 61 892 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $2.1M | 0,91 | 24 970 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $2.0M | 0,88 | 31 597 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $1.8M | 0,81 | 1 468 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $1.7M | 0,76 | 17 364 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $1.6M | 0,70 | 112 007 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $1.3M | 0,56 | 4 539 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $1.2M | 0,51 | 9 349 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $1.1M | 0,51 | 20 239 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.1M | 0,50 | 6 272 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $1.1M | 0,50 | 8 034 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $1.1M | 0,50 | 22 409 | EC | US |
| Myers Industries Inc | 628464109 | $1.1M | 0,49 | 48 991 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $1.1M | 0,49 | 32 857 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $1.0M | 0,46 | 6 479 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 12510Q100 | $994K | 0,44 | 211 479 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $490K | 0,22 | 1 246 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
32,8%
Technology
12,2%
Financials
11,8%
Health Care
7,9%
Energy
6,0%
Utilities
5,7%
Financial Services
4,0%
Consumer Discretionary
2,7%
Packaging
2,6%
Communication Services
2,5%
Real Estate
2,4%
Diversified Consumer Services
0,9%
Retail
0,5%
Autre/Non mappé
8,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $19 799 162 | 31,89% | 689 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 751 313 | 12,48% | 269 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $7 310 345 | 11,77% | 254 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 730 975 | 9,23% | 199 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 096 226 | 8,21% | 177 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $3 729 372 | 6,01% | 129 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 144 690 | 5,06% | 110 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 094 450 | 4,98% | 107 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 526 654 | 2,46% | 53 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 359 459 | 2,19% | 47 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $836 495 | 1,35% | 29 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $724 000 | 1,17% | 25 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $487 496 | 0,79% | 16 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $398 294 | 0,64% | 13 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354 798 | 0,57% | 12 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $332 187 | 0,53% | 11 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $126 302 | 0,20% | 5 044 | Actions | 30 juin 2025 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $109 500 | 0,18% | 3 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $88 936 | 0,14% | 3 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43 036 | 0,07% | 1 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 807 | 0,07% | 1 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 094 | 0,01% | 142 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 153 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $821 | 0,00% | 28 588 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| TBG EA Series Trust | $230.0M |
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| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |