STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC

CIK 1934721 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations66,27%

Poids des 25 principales participations89,77%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions14,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,22% Achats estimés $33 430 608 · Ventes $1 975 294

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 83,1% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté19

Diminué20

Fermé2

Valeur du portefeuille $173.1M #6 983 sur 9 337 par valeur 13F · top 74.8%

Positions 64

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,4%

Communication Services 0,9%

Industrials 0,4%

Retail 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Financials 0,2%

Autre/Non mappé 96,5%

Portefeuille complet 64 positions

					Série
DFLV Dimensional ETF Trust	$27 835 105	16,08%	703 973	$4 010 005	Hausse ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$24 511 149	14,16%	284 550	$4 305 324	Hausse ×6
MUB iShares Trust	$15 962 154	9,22%	148 320	$-42 194	Baisse ×1
NBSM Neuberger Berman ETF Trust	$7 310 345	4,22%	254 627	$1 328 579	Hausse ×2
EFV iShares Trust	$7 088 964	4,10%	92 606	$201 397	Baisse ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$6 708 318	3,88%	88 140	$679 617	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$6 615 802	3,82%	53 280	$1 078 231	Hausse ×3
EVTR Morgan Stanley ETF Trust	$6 312 080	3,65%	124 474	$1 216 434	Hausse ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6 237 922	3,60%	20 579	$845 762	Baisse ×2
DXUV Dimensional ETF Trust	$6 123 268	3,54%	92 079	$1 610 181	Hausse ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$5 714 073	3,30%	112 971	$-16 392	Baisse ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 555 377	3,21%	178 629	$554 590	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$5 383 331	3,11%	7 188	$317 418	Baisse ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$4 015 848	2,32%	20 323	$256 514	Baisse ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 557 001	2,05%	16 322	$375 874	Hausse ×2
IWD iShares Trust	$3 112 801	1,80%	12 840	$369 278
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 149 047	1,24%	40 732	$-23 861	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 994 158	1,15%	27 165	$-32 979	Baisse ×6
EFG iShares Trust	$1 502 660	0,87%	12 077	$532 660	Hausse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 471 291	0,85%	2 142	$169 114	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 399 854	0,81%	25 914	$356 233	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 323 371	0,76%	3 576	$176 061
IWP iShares Trust	$1 282 353	0,74%	8 759	$345 214	Hausse ×3
IWM iShares Trust	$1 168 562	0,68%	3 889	$204 004
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 046 471	0,60%	5 230	$70 005	Baisse ×3
MTUM iShares Trust	$960 020	0,55%	2 800	$287 981
EFA iShares Trust	$921 104	0,53%	8 867	$59 852
SMMU PIMCO ETF Trust	$800 425	0,46%	15 850		Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$770 001	0,44%	17 358	$50 042	Baisse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$766 876	0,44%	3 156	$49 082	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$664 620	0,38%	9 328	$66 882
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$640 027	0,37%	11 846	$76 998
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$586 528	0,34%	1 660	$122 389	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$572 016	0,33%	2 400	$94 869	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$570 721	0,33%	1 530	$98 754	Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$560 217	0,32%	21 124	$6 759
MINT PIMCO ETF Trust	$535 906	0,31%	5 316		Hausse ×1
SPY SPY	$521 992	0,30%	699	$53 097	Baisse ×2
IVE iShares Trust	$516 789	0,30%	2 276	$-2 640	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$504 354	0,29%	1 743	$112 756	Hausse ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$438 801	0,25%	2 844	$24 174
DFAT Dimensional ETF Trust	$437 784	0,25%	6 263	$46 660
MGC VANGUARD WORLD FUND	$431 241	0,25%	1 576	$58 753
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$422 282	0,24%	1 004	$35 662	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$407 159	0,24%	4 915	$26 533	Baisse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$406 015	0,23%	10 097	$197 102	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$400 612	0,23%	1 121	$78 832	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$398 246	0,23%	707	$-11 971	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$390 147	0,23%	1 778	$49 109
V Visa Inc.	$369 165	0,21%	1 076	$93 220	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$339 935	0,20%	5 695	$32 120
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$324 696	0,19%	2 490	$5 629	Baisse ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$310 894	0,18%	1 015	$49 684
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$301 924	0,17%	410	$65 280
VGT VANGUARD WORLD FUND	$286 848	0,17%	2 400	$77 532	Hausse ×1
IVW iShares Trust	$280 601	0,16%	2 040	$49 825
BA Boeing Company (The) Common Stock	$270 804	0,16%	1 251	$21 817
NUMV Nushares ETF Trust	$250 302	0,14%	5 755	$27 166
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$239 671	0,14%	204		Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$238 026	0,14%	8 593	$25 349
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$233 072	0,13%	617
USMV iShares Trust	$226 295	0,13%	2 346	$8 727
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$213 129	0,12%	2 985	$-116 569	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$203 396	0,12%	191		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFLV	$27 835 105	16,08%	en hausse ×6
VUG	$24 511 149	14,16%	en hausse ×6
IWF	$6 615 802	3,82%	en hausse ×3
EVTR	$6 312 080	3,65%	en hausse ×6
DXUV	$6 123 268	3,54%	en hausse ×6
EFG	$1 502 660	0,87%	en hausse ×3
IWP	$1 282 353	0,74%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SMMU	$800 425	15 850	0,46%
MINT	$535 906	5 316	0,31%
GEV	$239 671	204	0,14%
AVGO	$233 072	617	0,13%
CAT	$203 396	191	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+238K	+$4.3M
DFLV	A acheté plus	+37K	+$4.0M
DXUV	A acheté plus	+16K	+$1.6M
NBSM	A acheté plus	+17K	+$1.3M
EVTR	A acheté plus	+24K	+$1.2M
IWF	A acheté plus	+40K	+$1.1M
VB	Réduit	-8	+$846K
ACWX	A acheté plus	+91	+$680K
FNDX	Réduit	-932	+$555K
EFG	A acheté plus	+3K	+$533K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IJR	30 juin 2025	4 238	$443 204	26,5%
GOOG	30 juin 2025	2 290	$357 767	91,9%
DGRO	30 juin 2026	4 809	$337 496
MA	30 juin 2025	576	$315 717	-1,7%
SUB	30 septembre 2025	2 535	$269 572
IUSG	31 mars 2026	1 510	$253 589
VIOO	30 juin 2025	2 624	$253 242
SHM	30 septembre 2025	5 259	$251 538	-3,2%
GOOGL	30 juin 2025	1 561	$241 393	94,9%
BNDX	30 septembre 2025	4 796	$237 450
TMO	30 juin 2025	476	$236 858	61,5%
AVGO	31 mars 2026	677	$234 310	14,7%
ORCL	31 mars 2026	1 144	$222 977	-3,3%
DFNM	30 juin 2025	4 611	$219 345
SPGI	30 juin 2025	407	$206 797	-26,7%
XOM	30 juin 2026	1 192	$202 235	20,0%