Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG)
LRGG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 31 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,57% | ▲ +1,57% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 21 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $41.8M | 15,84 | 208 948 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $24.7M | 9,37 | 66 289 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $22.3M | 8,45 | 77 140 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $17.9M | 6,78 | 50 649 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $15.0M | 5,66 | 62 739 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 874039100 | $14.6M | 5,53 | 30 556 | EC | TW |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $13.5M | 5,11 | 39 294 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $12.2M | 4,62 | 67 982 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $11.4M | 4,33 | 60 038 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $10.8M | 4,08 | 25 914 | EC | US |
| Waste Connections, Inc. | 94106B101 | $10.6M | 4,02 | 63 645 | EC | CA |
| General Electric Co. | 369604301 | $9.9M | 3,74 | 26 399 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $9.7M | 3,69 | 23 931 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $9.5M | 3,59 | 18 438 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $7.9M | 2,98 | 63 884 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $6.8M | 2,59 | 12 215 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $6.5M | 2,46 | 16 348 | EC | US |
| Ferrari NV | · | $5.7M | 2,15 | 15 272 | EC | NL |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $5.6M | 2,13 | 31 736 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $4.8M | 1,83 | 18 489 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $2.7M | 1,03 | 2 721 342 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,0460 |
| 23 décembre 2024 | $0,0360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $143 565 105 | 51,80% | 5 222 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $110 445 000 | 39,85% | 4 017 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 534 000 | 2,36% | 237 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 692 554 | 1,69% | 170 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 620 910 | 0,95% | 95 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $2 264 814 | 0,82% | 76 514 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $1 794 752 | 0,65% | 65 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 046 812 | 0,38% | 36 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $946 695 | 0,34% | 34 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $911 898 | 0,33% | 33 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $703 249 | 0,25% | 25 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $316 019 | 0,11% | 11 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309 537 | 0,11% | 11 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $293 621 | 0,11% | 10 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $252 826 | 0,09% | 9 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $111 393 | 0,04% | 4 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $106 661 | 0,04% | 3 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $97 864 | 0,04% | 3 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $73 726 | 0,03% | 2 878 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24 521 | 0,01% | 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 725 | 0,00% | 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7 285 | 0,00% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $605 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $519 | 0,00% | 18 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $165 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |