iShares, Inc. (THD)

Société de gestion · ARCX · Série S000018072 · Voir sur SEC EDGAR ↗

26 mars 2008
Inception

Flux nets (30d): -$14.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets
$264.0M
Portefeuille
85
Au
31 mai 2026
Ratio de frais
0.59% (Modéré)
Poids des 10 principales participations
64,63%
Nombre effectif de positions
14,5
Positions supérieures à 1%
21
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$3.7M
Trimestre clos le Mai 2026
-$72.1M
12 derniers mois
-$14.3M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 85 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited — $53.0M 20,06 4 910 308 OTHER TH
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED — $19.1M 7,25 1 767 519 OTHER TH
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares 066922519 $18.6M 7,06 18 619 321 STIV US
PTT Public Company Limited — $17.5M 6,63 15 723 500 OTHER TH
CP All Public Company Limited — $12.6M 4,77 8 712 000 OTHER TH
GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED — $11.4M 4,30 5 967 588 OTHER TH
Airports of Thailand Public Company Limited — $11.0M 4,17 6 498 000 OTHER TH
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED — $9.5M 3,60 2 183 784 OTHER TH
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited — $9.4M 3,55 16 766 900 OTHER TH
The Siam Cement Public Company Limited — $8.6M 3,24 1 225 900 OTHER TH
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED — $6.9M 2,62 16 288 548 OTHER TH
Central Pattana Public Company Limited — $6.3M 2,38 3 173 700 OTHER TH
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED — $5.9M 2,22 5 489 700 OTHER TH
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED — $5.7M 2,18 930 900 OTHER TH
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED — $5.5M 2,07 1 320 500 OTHER TH
Bumrungrad Hospital Public Company Limited — $5.2M 1,95 935 076 OTHER TH
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED — $3.6M 1,38 5 271 410 OTHER TH
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED — $3.6M 1,38 3 531 707 OTHER TH
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited — $3.5M 1,31 5 933 100 OTHER TH
THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED — $2.7M 1,04 1 925 600 OTHER TH
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED — $2.7M 1,01 38 188 800 OTHER TH
BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED — $2.3M 0,87 13 122 924 OTHER TH
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares 066922477 $2.0M 0,75 1 978 639 STIV US
WHA Corporation Public Company Limited — $1.9M 0,73 12 856 940 OTHER TH
Indorama Ventures Public Company Limited — $1.9M 0,71 2 635 300 OTHER TH
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.7M 0,64 9 150 273 OTHER TH
KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.7M 0,63 1 807 000 OTHER TH
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited — $1.6M 0,62 10 292 153 OTHER TH
RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.6M 0,61 1 703 600 OTHER TH
KCE Electronics Public Company Limited — $1.6M 0,59 1 369 100 OTHER TH
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.5M 0,59 4 507 100 OTHER TH
CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.5M 0,57 2 347 500 OTHER TH
Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited — $1.5M 0,57 5 575 000 OTHER TH
Com7 PCL — $1.5M 0,55 1 829 700 OTHER TH
SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.4M 0,55 1 999 100 OTHER TH
Land and Houses Public Company Limited — $1.4M 0,52 12 457 800 OTHER TH
BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.4M 0,52 1 332 500 OTHER TH
Global Power Synergy Public Company Limited — $1.4M 0,52 1 097 300 OTHER TH
ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.3M 0,50 368 600 OTHER TH
TIDLOR HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.3M 0,48 2 253 192 OTHER TH
THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.2M 0,46 3 565 700 OTHER TH
TISCO Financial Group Public Company Limited — $1.1M 0,41 311 600 OTHER TH
MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.0M 0,39 1 157 200 OTHER TH
CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED — $980K 0,37 947 700 OTHER TH
Sansiri Public Company Limited — $972K 0,37 22 101 737 OTHER TH
CH. Karnchang Public Company Limited — $942K 0,36 1 707 600 OTHER TH
I R P C PUBLIC COMPANY LIMITED — $938K 0,36 16 795 000 OTHER TH
Amata Corporation Public Company Limited — $898K 0,34 1 192 800 OTHER TH
Energy Absolute Public Company Limited — $894K 0,34 8 569 200 OTHER TH
Osotspa Public Company Limited — $880K 0,33 1 874 500 OTHER TH
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Variations quotidiennes (30j)

DateType Ticker Variation
18 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 Unités/action : 0.01299 → 0.01526 (17,5%)
18 août 2026 Augmenté THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Unités/action : 5.622 → 5.715 (1,6%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : 0.01018 → -0.003405 (-133,5%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 0.05937 → 0.06395 (7,7%)
17 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 Unités/action : 0.006598 → 0.01299 (96,9%)
17 août 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
 Unités/action : 0.000002474 → 0.000002887 (16,7%)
17 août 2026 Augmenté THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Unités/action : 5.021 → 5.622 (12,0%)
17 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : 0.005966 → 0.01018 (70,6%)
14 août 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
 Unités/action : 0.000001237 → 0.000002474 (100,0%)
14 août 2026 Augmenté THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Unités/action : 2.146 → 5.021 (134,0%)
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : 0.008937 → 0.005966 (-33,2%)
14 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 0.05748 → 0.05937 (3,3%)
13 août 2026 Réduit BANPU-R — BANPU NON-VOTING DR
THE013010R10
 Unités/action : 1.393 → 1.369 (-1,8%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.03342 → 0.008937 (-126,7%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 0.08925 → 0.05748 (-35,6%)
12 août 2026 Réduit THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Unités/action : 2.151 → 2.146 (-0,2%)
12 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.03518 → -0.03342 (-5,0%)
12 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 0.08994 → 0.08925 (-0,8%)
11 août 2026 Augmenté THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Unités/action : 2 → 2.151 (7,5%)
11 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.04268 → -0.03518 (-17,6%)
11 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 0.08847 → 0.08994 (1,7%)
10 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.04035 → -0.04268 (5,8%)
7 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 Unités/action : 0.006804 → 0.006598 (-3,0%)
7 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.07797 → -0.04035 (-48,3%)
7 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 0.1256 → 0.08847 (-29,6%)
6 août 2026 Augmenté ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D
S64126097
 Unités/action : 0.4422 → 0.4604 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V
TH0664010R11
 Unités/action : 0.03461 → 0.03604 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC
S65929655
 Unités/action : 0.3153 → 0.3283 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
S67412064
 Unités/action : 1.704 → 1.775 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL
S66126707
 Unités/action : 0.9228 → 0.9609 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté AWC.R — ASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING DR
TH9436010R15
 Unités/action : 3.261 → 3.396 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BA.R — BANGKOK AIRWAYS PCL NON-VOTING D
TH4403010R10
 Unités/action : 0.2543 → 0.2648 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN
TH9479010R15
 Unités/action : 0.7141 → 0.7435 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BANPU-R — BANPU NON-VOTING DR
THE013010R10
 Unités/action : 1.338 → 1.393 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING
TH0808010R14
 Unités/action : 0.4523 → 0.4709 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN
S63600324
 Unités/action : 0.3507 → 0.3651 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR
TH7411010R10
 Unités/action : 0.5425 → 0.5649 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON
TH0264010R10
 Unités/action : 4.398 → 4.579 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N
TH6999010R15
 Unités/action : 2.689 → 2.8 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR
TH7545010R15
 Unités/action : 0.366 → 0.3811 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR
TH0168010R13
 Unités/action : 0.2451 → 0.2552 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL
S63601629
 Unités/action : 0.4093 → 0.4262 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING
TH1016010R13
 Unités/action : 0.2322 → 0.2418 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL
TH0612010R10
 Unités/action : 0.2706 → 0.2818 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR P
TH0221010R10
 Unités/action : 3.292 → 3.427 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D
TH6066010R13
 Unités/action : 0.1406 → 0.1464 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO
TH0639010R13
 Unités/action : 1.456 → 1.516 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR
TH0176010R16
 Unités/action : 0.2474 → 0.2576 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté CHG.R — CHULARAT HOSPITAL NON-VOTING DR PC
TH4539010R11
 Unités/action : 2.059 → 2.144 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL
S67136812
 Unités/action : 0.4462 → 0.4646 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté COM7.R — COM7 PCL NON-VOTING DR
TH6678010R15
 Unités/action : 0.4783 → 0.498 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR PCL
TH0737010R15
 Unités/action : 2.08 → 2.166 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING
S64108749
 Unités/action : 1.554 → 1.618 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL
TH0481010R10
 Unités/action : 0.8307 → 0.8649 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT
TH9597010R14
 Unités/action : 0.6176 → 0.6431 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V
S64189319
 Unités/action : 1.333 → 1.388 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL
TH3545010R19
 Unités/action : 2.267 → 2.36 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING
S63685531
 Unités/action : 0.09683 → 0.1008 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC
TH0991010R18
 Unités/action : 0.7947 → 0.8274 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY PCL NON-VOTIN
TH6488010R19
 Unités/action : 0.2887 → 0.3006 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL
THC903010R14
 Unités/action : 1.565 → 1.63 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 Unités/action : 0.006535 → 0.006804 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR
S64185556
 Unités/action : 2.391 → 2.489 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR PCL
S63661714
 Unités/action : 4.389 → 4.57 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
THB056010R12
 Unités/action : 0.2929 → 0.305 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR
TH1027010R10
 Unités/action : 0.6878 → 0.7162 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO
TH0921010R15
 Unités/action : 0.07053 → 0.07344 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR
S63647663
 Unités/action : 0.2441 → 0.2541 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL
S67121509
 Unités/action : 0.3601 → 0.375 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D
S63614119
 Unités/action : 0.08572 → 0.08925 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING
S63614663
 Unités/action : 1.437 → 1.496 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL
S65613309
 Unités/action : 0.4761 → 0.4958 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D
S65819419
 Unités/action : 3.255 → 3.389 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL
S63617237
 Unités/action : 0.3491 → 0.3635 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR PCL
TH4984010R19
 Unités/action : 0.1398 → 0.1456 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
 Unités/action : 0.000001188 → 0.000001237 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT
TH0128010R17
 Unités/action : 1.38 → 1.437 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL
THD365010R15
 Unités/action : 0.2865 → 0.2983 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D
TH6068010R19
 Unités/action : 0.3021 → 0.3145 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR
TH8752010R16
 Unités/action : 0.4897 → 0.5099 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté PTT.R — PTT NON-VOTING DR PCL
S64204084
 Unités/action : 4.169 → 4.341 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON
TH0355010R16
 Unités/action : 0.5724 → 0.596 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR
TH1074010R12
 Unités/action : 0.925 → 0.9631 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR
S63627715
 Unités/action : 0.4449 → 0.4633 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN
S66939430
 Unités/action : 0.1491 → 0.1552 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté SAWAD.R — SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN
TH5456010R17
 Unités/action : 0.3389 → 0.3528 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V
THA790010R17
 Unités/action : 0.3462 → 0.3605 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL
S66099284
 Unités/action : 0.3217 → 0.3349 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté SCCC.R — SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR PCL
S63631949
 Unités/action : 0.02366 → 0.02464 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté SCGP.R — SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR
TH0098010R12
 Unités/action : 0.5261 → 0.5478 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL
S63633549
 Unités/action : 5.776 → 6.014 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté SPALI.R — SUPALAI NON-VOTING DR PCL
S65547499
 Unités/action : 0.4583 → 0.4772 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté SPRC.R — STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO
TH6838010R15
 Unités/action : 0.6943 → 0.7229 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté STA.R — SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING
TH0254010R11
 Unités/action : 0.3419 → 0.356 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO
TH9829010R11
 Unités/action : 0.4021 → 0.4187 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL
S63639678
 Unités/action : 0.2552 → 0.2657 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté TCAP.R — THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P
S63619944
 Unités/action : 0.1064 → 0.1108 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR
TH6717010R11
 Unités/action : 0.2573 → 0.2679 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Unités/action : 1.921 → 2 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté TIDLOR.R — TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL
THC997010R16
 Unités/action : 0.5881 → 0.6123 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté TISCO.R — TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D
TH0999010R11
 Unités/action : 0.08131 → 0.08466 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté TLI.R — THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY
THA848010R13
 Unités/action : 0.9317 → 0.9701 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté TOP.R — THAI OIL NON-VOTING DR PCL
TH0796010R11
 Unités/action : 0.5053 → 0.5261 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR
THB231010R11
 Unités/action : 4.273 → 4.449 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté TTB.R — TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P
S63651459
 Unités/action : 9.988 → 10.4 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté TTW.R — TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT
TH0961010R11
 Unités/action : 0.5594 → 0.5825 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté TU.R — THAI UNION GROUP NON-VOTING DR PCL
S64227275
 Unités/action : 1.187 → 1.236 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté TVO.R — THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P
S63977177
 Unités/action : 0.1781 → 0.1854 (4,1%)
6 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.0709 → -0.07797 (10,0%)
6 août 2026 Augmenté VGI.R — VGI NON-VOTING DR PCL
TH3740010R16
 Unités/action : 5.107 → 5.318 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté WHA.R — WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL
TH3871010R19
 Unités/action : 3.36 → 3.498 (4,1%)
6 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 0.1183 → 0.1256 (6,2%)
5 août 2026 Réduit ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D
S64126097
 Unités/action : 0.4604 → 0.4422 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V
TH0664010R11
 Unités/action : 0.03604 → 0.03461 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC
S65929655
 Unités/action : 0.3283 → 0.3153 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
S67412064
 Unités/action : 1.775 → 1.704 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL
S66126707
 Unités/action : 0.9608 → 0.9228 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit AWC.R — ASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING DR
TH9436010R15
 Unités/action : 3.396 → 3.261 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit BA.R — BANGKOK AIRWAYS PCL NON-VOTING D
TH4403010R10
 Unités/action : 0.2648 → 0.2543 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN
TH9479010R15
 Unités/action : 0.7435 → 0.7141 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING
TH0808010R14
 Unités/action : 0.4709 → 0.4523 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN
S63600324
 Unités/action : 0.3651 → 0.3507 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR
TH7411010R10
 Unités/action : 0.5648 → 0.5425 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON
TH0264010R10
 Unités/action : 4.579 → 4.398 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N
TH6999010R15
 Unités/action : 2.8 → 2.689 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR
TH7545010R15
 Unités/action : 0.381 → 0.366 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR
TH0168010R13
 Unités/action : 0.2551 → 0.2451 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL
S63601629
 Unités/action : 0.4262 → 0.4093 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING
TH1016010R13
 Unités/action : 0.2417 → 0.2322 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL
TH0612010R10
 Unités/action : 0.2817 → 0.2706 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR P
TH0221010R10
 Unités/action : 3.427 → 3.292 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D
TH6066010R13
 Unités/action : 0.1464 → 0.1406 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO
TH0639010R13
 Unités/action : 1.516 → 1.456 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR
TH0176010R16
 Unités/action : 0.2575 → 0.2474 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit CHG.R — CHULARAT HOSPITAL NON-VOTING DR PC
TH4539010R11
 Unités/action : 2.144 → 2.059 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL
S67136812
 Unités/action : 0.4646 → 0.4462 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit COM7.R — COM7 PCL NON-VOTING DR
TH6678010R15
 Unités/action : 0.498 → 0.4783 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR PCL
TH0737010R15
 Unités/action : 2.166 → 2.08 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING
S64108749
 Unités/action : 1.618 → 1.554 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL
TH0481010R10
 Unités/action : 0.8649 → 0.8307 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT
TH9597010R14
 Unités/action : 0.643 → 0.6176 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V
S64189319
 Unités/action : 1.387 → 1.333 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL
TH3545010R19
 Unités/action : 2.36 → 2.267 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING
S63685531
 Unités/action : 0.1008 → 0.09683 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC
TH0991010R18
 Unités/action : 0.8274 → 0.7947 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY PCL NON-VOTIN
TH6488010R19
 Unités/action : 0.3006 → 0.2887 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL
THC903010R14
 Unités/action : 1.63 → 1.565 (-4,0%)
5 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 Unités/action : 0.006337 → 0.006535 (3,1%)
5 août 2026 Réduit HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR
S64185556
 Unités/action : 2.489 → 2.391 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR PCL
S63661714
 Unités/action : 4.57 → 4.389 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
THB056010R12
 Unités/action : 0.305 → 0.2929 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR
TH1027010R10
 Unités/action : 0.7162 → 0.6878 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO
TH0921010R15
 Unités/action : 0.07339 → 0.07053 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR
S63647663
 Unités/action : 0.2541 → 0.2441 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL
S67121509
 Unités/action : 0.375 → 0.3601 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D
S63614119
 Unités/action : 0.0892 → 0.08572 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING
S63614663
 Unités/action : 1.496 → 1.437 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL
S65613309
 Unités/action : 0.4957 → 0.4761 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D
S65819419
 Unités/action : 3.389 → 3.255 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL
S63617237
 Unités/action : 0.3634 → 0.3491 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR PCL
TH4984010R19
 Unités/action : 0.1455 → 0.1398 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT
TH0128010R17
 Unités/action : 1.437 → 1.38 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL
THD365010R15
 Unités/action : 0.2983 → 0.2865 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D
TH6068010R19
 Unités/action : 0.3145 → 0.3021 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR
TH8752010R16
 Unités/action : 0.5098 → 0.4897 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit PTT.R — PTT NON-VOTING DR PCL
S64204084
 Unités/action : 4.341 → 4.169 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON
TH0355010R16
 Unités/action : 0.596 → 0.5724 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR
TH1074010R12
 Unités/action : 0.9631 → 0.925 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR
S63627715
 Unités/action : 0.4632 → 0.4449 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN
S66939430
 Unités/action : 0.1552 → 0.1491 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit SAWAD.R — SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN
TH5456010R17
 Unités/action : 0.3528 → 0.3389 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V
THA790010R17
 Unités/action : 0.3605 → 0.3462 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL
S66099284
 Unités/action : 0.3349 → 0.3217 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit SCCC.R — SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR PCL
S63631949
 Unités/action : 0.02461 → 0.02366 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit SCGP.R — SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR
TH0098010R12
 Unités/action : 0.5477 → 0.5261 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL
S63633549
 Unités/action : 6.014 → 5.776 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit SPALI.R — SUPALAI NON-VOTING DR PCL
S65547499
 Unités/action : 0.4771 → 0.4583 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit SPRC.R — STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO
TH6838010R15
 Unités/action : 0.7229 → 0.6943 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit STA.R — SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING
TH0254010R11
 Unités/action : 0.3559 → 0.3419 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO
TH9829010R11
 Unités/action : 0.4187 → 0.4021 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL
S63639678
 Unités/action : 0.2656 → 0.2552 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit TCAP.R — THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P
S63619944
 Unités/action : 0.1107 → 0.1064 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR
TH6717010R11
 Unités/action : 0.2678 → 0.2573 (-3,9%)
5 août 2026 Augmenté THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Unités/action : 0.8657 → 1.921 (121,9%)
5 août 2026 Réduit TIDLOR.R — TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL
THC997010R16
 Unités/action : 0.6123 → 0.5881 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit TISCO.R — TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D
TH0999010R11
 Unités/action : 0.08463 → 0.08131 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit TLI.R — THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY
THA848010R13
 Unités/action : 0.9701 → 0.9317 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit TOP.R — THAI OIL NON-VOTING DR PCL
TH0796010R11
 Unités/action : 0.5261 → 0.5053 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR
THB231010R11
 Unités/action : 4.449 → 4.273 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit TTB.R — TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P
S63651459
 Unités/action : 10.4 → 9.988 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit TTW.R — TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT
TH0961010R11
 Unités/action : 0.5824 → 0.5594 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit TU.R — THAI UNION GROUP NON-VOTING DR PCL
S64227275
 Unités/action : 1.236 → 1.187 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit TVO.R — THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P
S63977177
 Unités/action : 0.1854 → 0.1781 (-3,9%)
5 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.02277 → -0.0709 (211,4%)
5 août 2026 Réduit VGI.R — VGI NON-VOTING DR PCL
TH3740010R16
 Unités/action : 5.318 → 5.107 (-4,0%)
5 août 2026 Réduit WHA.R — WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL
TH3871010R19
 Unités/action : 3.498 → 3.36 (-4,0%)
5 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 0.1057 → 0.1183 (11,9%)
4 août 2026 Sorti BANPUU.R
S63683486
 Position clôturée — était 3.499 unités/action
4 août 2026 Augmenté THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 Unités/action : 0.6685 → 0.8657 (29,5%)
4 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.01616 → -0.02277 (40,8%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 396

Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
State of Tennessee, Department of Treasury $44 208 238 47,94% 611 371 Actions 30 juin 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $6 009 250 6,52% 83 104 Actions 30 juin 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $6 009 250 6,52% 83 104 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5 067 593 5,50% 70 068 Actions 30 juin 2026
BCWM, LLC $4 207 231 4,56% 58 183 Actions 30 juin 2026
New Vernon Capital Holdings II LLC $4 144 737 4,49% 57 319 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $2 950 682 3,20% 40 806 Actions 30 juin 2026
Korea Investment CORP $2 275 523 2,47% 31 469 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 064 812 2,24% 28 555 Actions 30 juin 2026
Monument Capital Management $1 769 136 1,92% 24 466 Actions 30 juin 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $1 450 586 1,57% 20 102 Actions 30 juin 2026
Trek Financial, LLC $1 294 783 1,40% 17 906 Actions 30 juin 2026
Mount Lucas Management LP $1 068 236 1,16% 14 773 Actions 30 juin 2026
Hilltop Holdings Inc. $896 644 0,97% 12 400 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $811 867 0,88% 11 228 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $810 299 0,88% 11 175 Actions 30 juin 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $650 573 0,71% 8 997 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $558 486 0,61% 7 724 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $546 417 0,59% 7 565 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $542 325 0,59% 7 500 Option d'achat 30 juin 2026
Amundi $506 532 0,55% 7 005 Actions 30 juin 2026
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $430 245 0,47% 5 950 Actions 30 juin 2026
Pictet North America Advisors SA $396 837 0,43% 5 488 Actions 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $387 799 0,42% 5 363 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $375 293 0,41% 5 300 Actions 30 juin 2026
RBF Capital, LLC $361 550 0,39% 5 000 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $346 003 0,38% 4 785 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $340 720 0,37% 4 712 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $329 529 0,36% 4 557 Actions 30 juin 2026
STRS OHIO $314 982 0,34% 4 356 Actions 30 juin 2026
Csenge Advisory Group $218 113 0,24% 3 016 Actions 30 juin 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $198 997 0,22% 2 752 Actions 30 juin 2026
AlphaCentric Advisors LLC $168 988 0,18% 2 337 Actions 30 juin 2026
USA Financial Portformulas Corp $148 399 0,16% 2 487 Actions 31 décembre 2025
Stelac Advisory Services LLC $103 114 0,11% 1 426 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $41 217 0,04% 570 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $38 397 0,04% 531 Actions 30 juin 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $30 443 0,03% 421 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $22 922 0,02% 317 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $20 785 0,02% 287 Actions 30 juin 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $19 439 0,02% 268 832 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $19 162 0,02% 265 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 905 0,02% 220 Actions 30 juin 2026
Pacifica Partners Inc. $14 324 0,02% 200 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6 291 0,01% 87 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4 000 0,00% 56 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 435 0,00% 47 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $2 892 0,00% 40 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2 531 0,00% 35 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $2 327 0,00% 39 Actions 31 décembre 2025
Arax Advisory Partners $1 447 0,00% 20 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1 353 0,00% 19 Actions 30 juin 2026
Fortis Group Advisors, LLC $795 0,00% 11 Actions 30 juin 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $361 0,00% 5 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $285 0,00% 4 Actions 30 juin 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $145 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 5 Actions 30 juin 2026

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