iShares MSCI Thailand ETF (THD)
$70,51
▼ -1,82 (-2,52%)
Variation sur 1 jour
$70,40 – $75,17
Fourchette 52 semaines
-0,30%
Prime / Décote
26 mars 2008
Inception
Flux nets (30d): -$2 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations56,10%
Nombre effectif de positions20,6
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$345.9M
Portefeuille
88
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.59%
THD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | ▼ -2,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,00% | ▼ -4,00% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$3.7M
Trimestre clos le Mai 2026
-$72.1M
12 derniers mois
-$14.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 88 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | DELTA.R | 15,25 | ≈$52.7M | 6 515 608 | S64189319 | 1.401 | EQUITY | USD |
| PTT NON-VOTING DR | PTT.R | 7,66 | ≈$26.5M | 20 887 700 | S64204084 | 4.492 | EQUITY | USD |
| ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | ADVANC.R | 6,26 | ≈$21.7M | 2 019 619 | S64126097 | 0.4343 | EQUITY | USD |
| AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT.R | 4,46 | ≈$15.4M | 8 208 300 | S67412064 | 1.765 | EQUITY | USD |
| CP ALL NON-VOTING DR | CPALL.R | 4,33 | ≈$15.0M | 10 792 300 | TH0737010R15 | 2.321 | EQUITY | USD |
| GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | GULF.R | 4,21 | ≈$14.6M | 7 803 788 | THC903010R14 | 1.678 | EQUITY | USD |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | BDMS.R | 3,95 | ≈$13.7M | 22 413 000 | TH0264010R10 | 4.82 | EQUITY | USD |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | PTTEP.R | 3,65 | ≈$12.6M | 2 695 784 | TH0355010R16 | 0.5797 | EQUITY | USD |
| SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | SCC.R | 3,52 | ≈$12.2M | 1 504 400 | S66099284 | 0.3235 | EQUITY | USD |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING | KTB.R | 2,80 | ≈$9.7M | 7 300 300 | S63614663 | 1.57 | EQUITY | USD |
| TRUE CORPORATION NON-VOTING DR | TRUE.R | 2,66 | ≈$9.2M | 23 462 548 | THB231010R11 | 5.046 | EQUITY | USD |
| KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR | KBANK.R | 2,65 | ≈$9.2M | 1 237 600 | S63647663 | 0.2662 | EQUITY | USD |
| SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V | SCB.R | 2,29 | ≈$7.9M | 1 758 800 | THA790010R17 | 0.3782 | EQUITY | USD |
| CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL | CPN.R | 2,11 | ≈$7.3M | 3 742 300 | TH0481010R10 | 0.8048 | EQUITY | USD |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR | BH.R | 2,08 | ≈$7.2M | 1 201 476 | TH0168010R13 | 0.2584 | EQUITY | USD |
| PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR | PTTGC.R | 1,86 | ≈$6.4M | 4 229 707 | TH1074010R12 | 0.9096 | EQUITY | USD |
| CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING | CPF.R | 1,51 | ≈$5.2M | 7 302 900 | S64108749 | 1.571 | EQUITY | USD |
| THAI OIL NON-VOTING DR | TOP.R | 1,36 | ≈$4.7M | 2 328 400 | TH0796010R11 | 0.5007 | EQUITY | USD |
| TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P | TTB.R | 1,31 | ≈$4.5M | 50 848 600 | S63651459 | 10.94 | EQUITY | USD |
| MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT | MINT.R | 1,14 | ≈$3.9M | 5 909 810 | TH0128010R17 | 1.271 | EQUITY | USD |
| KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL | KCE.R | 0,79 | ≈$2.7M | 1 540 200 | S67121509 | 0.3312 | EQUITY | USD |
| INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR | IVL.R | 0,75 | ≈$2.6M | 2 926 100 | TH1027010R10 | 0.6293 | EQUITY | USD |
| BANPU NON-VOTING DR | BANPU.R | 0,75 | ≈$2.6M | 5 590 873 | THE013010R10 | 1.202 | EQUITY | USD |
| KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL | KTC.R | 0,74 | ≈$2.6M | 2 282 000 | S65613309 | 0.4908 | EQUITY | USD |
| BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN | BCP.R | 0,70 | ≈$2.4M | 1 381 500 | S63600324 | 0.2971 | EQUITY | USD |
| RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR | RATCH.R | 0,67 | ≈$2.3M | 2 040 300 | S63627715 | 0.4388 | EQUITY | USD |
| CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT | CRC.R | 0,67 | ≈$2.3M | 2 640 300 | TH9597010R14 | 0.5678 | EQUITY | USD |
| WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL | WHA.R | 0,64 | ≈$2.2M | 15 578 840 | TH3871010R19 | 3.35 | EQUITY | USD |
| THAI UNION GROUP NON-VOTING DR | TU.R | 0,64 | ≈$2.2M | 5 749 000 | S64227275 | 1.236 | EQUITY | USD |
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N | BEM.R | 0,63 | ≈$2.2M | 11 151 953 | TH6999010R15 | 2.398 | EQUITY | USD |
| SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR | SCGP.R | 0,58 | ≈$2.0M | 2 147 900 | TH0098010R12 | 0.4619 | EQUITY | USD |
| COM7 NON-VOTING DR | COM7.R | 0,57 | ≈$2.0M | 2 237 700 | TH6678010R15 | 0.4812 | EQUITY | USD |
| IRPC NON-VOTING DR | IRPC.R | 0,56 | ≈$2.0M | 21 249 800 | S63661714 | 4.57 | EQUITY | USD |
| LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D | LH.R | 0,53 | ≈$1.8M | 16 814 400 | S65819419 | 3.616 | EQUITY | USD |
| CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO | CCET.R | 0,53 | ≈$1.8M | 6 535 300 | TH0639010R13 | 1.405 | EQUITY | USD |
| HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR | HMPRO.R | 0,52 | ≈$1.8M | 9 595 273 | S64185556 | 2.063 | EQUITY | USD |
| THB CASH | THB | 0,52 | ≈$1.8M | 59 616 009 | X0af9a1b7f45 | 12.82 | CASH | USD |
| GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR | GPSC.R | 0,50 | ≈$1.7M | 1 146 200 | TH6488010R19 | 0.2465 | EQUITY | USD |
| HANA MICROELECTRONICS NON-VOTING D | HANA.R | 0,50 | ≈$1.7M | 1 199 800 | TH0324010R12 | 0.258 | EQUITY | USD |
| ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING | EGCO.R | 0,47 | ≈$1.6M | 411 600 | S63685531 | 0.08852 | EQUITY | USD |
| KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D | KKP.R | 0,46 | ≈$1.6M | 466 673 | S63614119 | 0.1004 | EQUITY | USD |
| CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR | CENTEL.R | 0,46 | ≈$1.6M | 1 198 100 | TH0176010R16 | 0.2577 | EQUITY | USD |
| TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D | TISCO.R | 0,45 | ≈$1.6M | 417 400 | TH0999010R11 | 0.08976 | EQUITY | USD |
| TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL | TIDLOR.R | 0,43 | ≈$1.5M | 2 716 592 | THC997010R16 | 0.5842 | EQUITY | USD |
| AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC | AMATA.R | 0,43 | ≈$1.5M | 1 497 000 | S65929655 | 0.3219 | EQUITY | USD |
| ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR | AWC.R | 0,41 | ≈$1.4M | 15 339 900 | TH9436010R15 | 3.299 | EQUITY | USD |
| STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO | SPRC.R | 0,40 | ≈$1.4M | 3 361 700 | TH6838010R15 | 0.7229 | EQUITY | USD |
| THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P | TCAP.R | 0,40 | ≈$1.4M | 546 600 | S63619944 | 0.1175 | EQUITY | USD |
| THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY | TLI.R | 0,39 | ≈$1.4M | 3 938 400 | THA848010R13 | 0.847 | EQUITY | USD |
| MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D | MTC.R | 0,38 | ≈$1.3M | 1 436 600 | TH6068010R19 | 0.3089 | EQUITY | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.03312 → 0.02946 (-11,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO | Unités/action : 0.01761 → 0.01508 (-14,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | THB — THB CASH | Unités/action : 13.31 → 12.82 (-3,7%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1122 → 0.1112 (-0,9%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | Unités/action : 0.4334 → 0.4343 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | Unités/action : 1.761 → 1.765 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | Unités/action : 4.809 → 4.82 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR | Unités/action : 2.316 → 2.321 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | Unités/action : 1.398 → 1.401 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 1.674 → 1.678 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.02903 → 0.03312 (14,1%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO | Unités/action : 0.02267 → 0.01761 (-22,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR | Unités/action : 0.2656 → 0.2662 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING | Unités/action : 1.566 → 1.57 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.000006667 → 0.000006022 (-9,7%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | PTT.R — PTT NON-VOTING DR | Unités/action : 4.483 → 4.492 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | Unités/action : 0.5784 → 0.5797 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN | Unités/action : 0.1553 → 0.1583 (1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V | Unités/action : 0.3774 → 0.3782 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.3228 → 0.3235 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | THB — THB CASH | Unités/action : 11.38 → 13.31 (16,9%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR | Unités/action : 5.034 → 5.046 (0,2%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.2218 → 0.1122 (-49,4%) |
| 8 septembre 2026 | Sorti | ETD_USD | Position clôturée — était 0.008795 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.02968 → 0.02903 (-2,2%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO | Unités/action : 0.02978 → 0.02267 (-23,9%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.000004946 → 0.000006667 (34,8%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | THB — THB CASH | Unités/action : 6.425 → 11.38 (77,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.2075 → 0.2218 (6,9%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | Unités/action : 0.4329 → 0.4334 (0,1%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V | Unités/action : 0.03604 → 0.03923 (8,8%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN | Unités/action : 0.7436 → 0.7971 (7,2%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING | Unités/action : 0.471 → 0.5032 (6,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR | Unités/action : 0.5649 → 0.5373 (-4,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.4262 → 0.4133 (-3,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING | Unités/action : 0.2419 → 0.2297 (-5,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.4646 → 0.4557 (-1,9%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR | Unités/action : 2.313 → 2.316 (0,1%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | Unités/action : 1.397 → 1.398 (0,1%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 2.36 → 2.498 (5,8%) |
| 4 septembre 2026 | Nouveau | ETD_USD | Nouvelle position — 0.008795 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.02989 → 0.02968 (-0,7%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO | Unités/action : 0.03237 → 0.02978 (-8,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.3635 → 0.3554 (-2,2%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.000006022 → 0.000004946 (-17,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D | Unités/action : 0.3146 → 0.3089 (-1,8%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | PTT.R — PTT NON-VOTING DR | Unités/action : 4.477 → 4.483 (0,1%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 6.014 → 6.306 (4,9%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO | Unités/action : 0.4187 → 0.4497 (7,4%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.2658 → 0.2831 (6,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | THB — THB CASH | Unités/action : 10.13 → 6.425 (-36,6%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.7472 → 0.2075 (-127,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.9001 → 0.0000002151 (-100,0%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | Unités/action : 0.4238 → 0.4329 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V | Unités/action : 0.03528 → 0.03604 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC | Unités/action : 0.3152 → 0.3219 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | Unités/action : 1.724 → 1.761 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 1.001 → 1.022 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | AWC.R — ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR | Unités/action : 3.229 → 3.299 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BA.R — BANGKOK AIRWAYS NON-VOTING DR | Unités/action : 0.2593 → 0.2648 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN | Unités/action : 0.728 → 0.7436 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BANPU.R — BANPU NON-VOTING DR | Unités/action : 1.177 → 1.202 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING | Unités/action : 0.461 → 0.471 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN | Unités/action : 0.2908 → 0.2971 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR | Unités/action : 0.553 → 0.5649 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | Unités/action : 4.708 → 4.809 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N | Unités/action : 2.348 → 2.398 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR | Unités/action : 0.3147 → 0.3214 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR | Unités/action : 0.2529 → 0.2584 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.4173 → 0.4262 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING | Unités/action : 0.2368 → 0.2419 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.2972 → 0.3036 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR | Unités/action : 3.708 → 3.788 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D | Unités/action : 0.1317 → 0.1345 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO | Unités/action : 1.376 → 1.405 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR | Unités/action : 0.2522 → 0.2577 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.4548 → 0.4646 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | COM7.R — COM7 NON-VOTING DR | Unités/action : 0.4711 → 0.4812 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR | Unités/action : 2.265 → 2.313 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING | Unités/action : 1.537 → 1.571 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.7879 → 0.8048 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT | Unités/action : 0.5559 → 0.5678 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | Unités/action : 1.367 → 1.397 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 2.31 → 2.36 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING | Unités/action : 0.08665 → 0.08852 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC | Unités/action : 0.6761 → 0.6906 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR | Unités/action : 0.2413 → 0.2465 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 1.639 → 1.674 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | GUNKUL.R — GUNKUL ENGINEERING NON-VOTING DR P | Unités/action : 1.559 → 1.593 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | HANA.R — HANA MICROELECTRONICS NON-VOTING D | Unités/action : 0.2526 → 0.258 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unités/action : 0.02926 → 0.02989 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR | Unités/action : 2.02 → 2.063 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR | Unités/action : 4.474 → 4.57 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY | Unités/action : 0.237 → 0.2421 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR | Unités/action : 0.616 → 0.6293 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO | Unités/action : 0.03446 → 0.03237 (-6,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR | Unités/action : 0.26 → 0.2656 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.3243 → 0.3312 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D | Unités/action : 0.09825 → 0.1004 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING | Unités/action : 1.533 → 1.566 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.4804 → 0.4908 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D | Unités/action : 3.54 → 3.616 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.3559 → 0.3635 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR | Unités/action : 0.1501 → 0.1534 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unités/action : 0.000005895 → 0.000006022 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT | Unités/action : 1.244 → 1.271 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.5282 → 0.5395 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D | Unités/action : 0.3079 → 0.3146 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR | Unités/action : 0.4614 → 0.4713 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | PTT.R — PTT NON-VOTING DR | Unités/action : 4.383 → 4.477 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | Unités/action : 0.5662 → 0.5784 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR | Unités/action : 0.8905 → 0.9096 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR | Unités/action : 0.4295 → 0.4388 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN | Unités/action : 0.152 → 0.1553 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SAWAD.R — SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN | Unités/action : 0.3099 → 0.3166 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V | Unités/action : 0.3695 → 0.3774 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.316 → 0.3228 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SCCC.R — SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR | Unités/action : 0.02156 → 0.02202 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SCGP.R — SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR | Unités/action : 0.4522 → 0.4619 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 5.887 → 6.014 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SPALI.R — SUPALAI NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.4672 → 0.4772 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SPRC.R — STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO | Unités/action : 0.7077 → 0.7229 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | STA.R — SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING | Unités/action : 0.3708 → 0.3787 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO | Unités/action : 0.4099 → 0.4187 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.2602 → 0.2658 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TCAP.R — THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P | Unités/action : 0.1151 → 0.1175 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR | Unités/action : 0.5992 → 0.6121 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | THB — THB CASH | Unités/action : 10.54 → 10.13 (-3,9%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TIDLOR.R — TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.5719 → 0.5842 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TISCO.R — TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D | Unités/action : 0.08787 → 0.08976 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TLI.R — THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY | Unités/action : 0.8291 → 0.847 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TOP.R — THAI OIL NON-VOTING DR | Unités/action : 0.4902 → 0.5007 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR | Unités/action : 4.928 → 5.034 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TTB.R — TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P | Unités/action : 10.7 → 10.94 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TTW.R — TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT | Unités/action : 0.5702 → 0.5825 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TU.R — THAI UNION GROUP NON-VOTING DR | Unités/action : 1.21 → 1.236 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | TVO.R — THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P | Unités/action : 0.1562 → 0.1595 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.05409 → -0.7472 (1281,5%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | VGI.R — VGI NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 4.399 → 4.493 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | WHA.R — WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 3.28 → 3.35 (2,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1904 → 0.9001 (372,7%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | Unités/action : 0.4329 → 0.4238 (-2,1%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V | Unités/action : 0.03604 → 0.03528 (-2,1%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC | Unités/action : 0.3219 → 0.3152 (-2,1%) |
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| 2 septembre 2026 | Réduit | AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 1.022 → 1.001 (-2,1%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | AWC.R — ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR | Unités/action : 3.299 → 3.229 (-2,1%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | BA.R — BANGKOK AIRWAYS NON-VOTING DR | Unités/action : 0.2648 → 0.2593 (-2,1%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN | Unités/action : 0.7436 → 0.728 (-2,1%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | BANPU.R — BANPU NON-VOTING DR | Unités/action : 1.202 → 1.177 (-2,1%) |
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| 2 septembre 2026 | Réduit | BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN | Unités/action : 0.2971 → 0.2908 (-2,1%) |
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| 2 septembre 2026 | Réduit | BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL | Unités/action : 0.4262 → 0.4173 (-2,1%) |
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Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $119 498 131 | 53,07% | 1 652 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $44 208 238 | 19,63% | 611 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Catalyst Capital Advisors LLC | $6 009 250 | 2,67% | 83 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millburn Ridgefield LLC /DE/ | $6 009 250 | 2,67% | 83 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 853 495 | 2,60% | 80 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 070 268 | 2,25% | 70 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCWM, LLC | $4 207 231 | 1,87% | 58 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Vernon Capital Holdings II LLC | $4 144 737 | 1,84% | 57 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 356 000 | 1,49% | 46 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 950 802 | 1,31% | 40 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 611 810 | 1,16% | 36 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Korea Investment CORP | $2 275 523 | 1,01% | 31 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 064 812 | 0,92% | 28 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Monument Capital Management | $1 769 136 | 0,79% | 24 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 600 184 | 0,71% | 22 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $1 450 586 | 0,64% | 20 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1 294 783 | 0,58% | 17 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1 068 236 | 0,47% | 14 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $896 644 | 0,40% | 12 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $811 867 | 0,36% | 11 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $810 299 | 0,36% | 11 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $650 573 | 0,29% | 8 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $558 486 | 0,25% | 7 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $546 417 | 0,24% | 7 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542 325 | 0,24% | 7 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Amundi | $506 532 | 0,22% | 7 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $464 726 | 0,21% | 6 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| MEEDER ASSET MANAGEMENT INC | $430 245 | 0,19% | 5 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pictet North America Advisors SA | $396 837 | 0,18% | 5 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $387 799 | 0,17% | 5 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| RBF Capital, LLC | $361 550 | 0,16% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346 003 | 0,15% | 4 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $340 720 | 0,15% | 4 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $329 529 | 0,15% | 4 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| STRS OHIO | $314 982 | 0,14% | 4 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $218 113 | 0,10% | 3 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $198 997 | 0,09% | 2 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $168 988 | 0,08% | 2 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $148 399 | 0,07% | 2 487 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Stelac Advisory Services LLC | $103 114 | 0,05% | 1 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $38 397 | 0,02% | 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $30 443 | 0,01% | 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 791 | 0,01% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $20 785 | 0,01% | 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $19 439 | 0,01% | 268 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $19 162 | 0,01% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacifica Partners Inc. | $14 324 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2 531 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $2 327 | 0,00% | 39 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Arax Advisory Partners | $1 447 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 353 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $795 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $361 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $285 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $145 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covestor Ltd | $0 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |