EA Series Trust (DRLL)
Société de gestion · XNYS · Série S000077126 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$40,96
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$27,25 – $41,19
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
DRLL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,68% | ▲ +10,68% |
| 3M | ▲ +5,64% | ▲ +6,29% |
| 6M | ▲ +17,98% | ▲ +19,33% |
| YTD | ▲ +43,55% | ▲ +45,20% |
| 1Y | ▲ +49,91% | ▲ +53,83% |
| 3Y | ▲ +38,13% | ▲ +50,08% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 9 août 2022 | ▲ +60,17% | ▲ +78,88% |
- Volatilité 1A
- 23,94%
- Volatilité 3 ans
- 22,97%
- Plus forte baisse 3 ans
- -25,85%
- 5 avril 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- -0,18
- Sharpe 1 an*
- 1,82
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$1.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$6.3M
- 12 derniers mois
- -$58.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $70.1M | 21,81 | 413 312 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $70.1M | 21,79 | 338 660 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $15.4M | 4,80 | 62 425 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $15.2M | 4,74 | 62 389 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $14.8M | 4,61 | 112 284 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $14.7M | 4,56 | 101 497 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $14.4M | 4,48 | 79 079 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $13.1M | 4,06 | 200 969 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $11.1M | 3,44 | 173 738 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $10.2M | 3,19 | 51 805 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $8.7M | 2,71 | 172 961 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $7.7M | 2,39 | 16 164 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $7.3M | 2,27 | 66 588 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $7.3M | 2,27 | 207 545 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $4.5M | 1,39 | 209 560 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $4.2M | 1,31 | 98 941 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $4.2M | 1,31 | 70 700 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $3.4M | 1,07 | 80 885 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $3.0M | 0,92 | 65 533 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $2.8M | 0,86 | 44 169 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.4M | 0,73 | 4 775 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.2M | 0,70 | 15 770 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $2.2M | 0,69 | 47 094 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.0M | 0,63 | 32 083 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 0,58 | 1 855 460 | STIV | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.6M | 0,49 | 49 944 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $1.6M | 0,48 | 37 597 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.5M | 0,45 | 21 099 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $1.4M | 0,43 | 35 454 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $1.1M | 0,34 | 23 232 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $970K | 0,30 | 71 882 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $928K | 0,29 | 4 387 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $776K | 0,24 | 26 549 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $463K | 0,14 | 21 960 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $350K | 0,11 | 5 064 | EC | US |
Dividendes 15 paiements
2,09%
Rendement TTM
$0,86
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2100 |
| 30 mars 2026 | $0,2160 |
| 11 décembre 2025 | $0,2050 |
| 29 septembre 2025 | $0,2250 |
| 27 juin 2025 | $0,2240 |
| 28 mars 2025 | $0,2000 |
| 30 décembre 2024 | $0,1890 |
| 27 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 juin 2024 | $0,2040 |
| 26 mars 2024 | $0,2150 |
| 20 décembre 2023 | $0,2250 |
| 27 septembre 2023 | $0,1920 |
| 28 juin 2023 | $0,2010 |
| 29 mars 2023 | $0,2270 |
| 29 décembre 2022 | $0,3470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 112 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 170 577 | 9,99% | 94 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 809 022 | 8,85% | 83 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $1 616 542 | 5,10% | 48 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 396 012 | 4,40% | 41 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 307 762 | 4,12% | 39 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 164 972 | 3,67% | 34 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 141 282 | 3,60% | 30 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 083 852 | 3,42% | 31 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $856 912 | 2,70% | 25 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $849 489 | 2,68% | 25 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $848 382 | 2,67% | 25 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $828 615 | 2,61% | 24 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $794 971 | 2,51% | 29 291 | Actions | 30 juin 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $780 336 | 2,46% | 23 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $696 423 | 2,20% | 20 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $686 193 | 2,16% | 20 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $608 757 | 1,92% | 18 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $550 705 | 1,74% | 16 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $497 311 | 1,57% | 14 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $478 442 | 1,51% | 14 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $471 158 | 1,49% | 14 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $470 192 | 1,48% | 14 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $469 024 | 1,48% | 14 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $451 217 | 1,42% | 13 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $434 833 | 1,37% | 11 015 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $416 599 | 1,31% | 12 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $406 324 | 1,28% | 14 133 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $385 360 | 1,21% | 11 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $354 508 | 1,12% | 10 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $338 329 | 1,07% | 10 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $320 856 | 1,01% | 9 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $318 230 | 1,00% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310 539 | 0,98% | 9 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $293 631 | 0,93% | 8 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $276 263 | 0,87% | 8 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covey Capital Advisors, LLC | $271 400 | 0,86% | 10 000 | Actions | 30 juin 2025 |
| Stark Wealth Management LLC | $264 898 | 0,83% | 9 285 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261 752 | 0,83% | 9 341 | Actions | 30 juin 2025 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $253 914 | 0,80% | 7 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $240 469 | 0,76% | 7 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $227 473 | 0,72% | 6 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $223 732 | 0,71% | 6 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $221 924 | 0,70% | 6 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $205 610 | 0,65% | 6 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $189 447 | 0,60% | 4 799 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $116 372 | 0,37% | 3 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $115 267 | 0,36% | 3 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 861 | 0,30% | 2 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $90 906 | 0,29% | 2 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $79 022 | 0,25% | 2 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $76 615 | 0,24% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $73 650 | 0,23% | 2 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $68 671 | 0,22% | 2 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $68 302 | 0,22% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $57 683 | 0,18% | 1 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $40 000 | 0,13% | 1 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $38 188 | 0,12% | 1 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33 555 | 0,11% | 850 | Actions | 31 mars 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $33 498 | 0,11% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32 639 | 0,10% | 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $29 690 | 0,09% | 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $27 640 | 0,09% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $27 334 | 0,09% | 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $27 303 | 0,09% | 957 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $24 286 | 0,08% | 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22 678 | 0,07% | 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $18 288 | 0,06% | 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $16 749 | 0,05% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $15 778 | 0,05% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 674 | 0,05% | 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $14 157 | 0,04% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co | $14 014 | 0,04% | 355 | Actions | 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13 768 | 0,04% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $13 735 | 0,04% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 703 | 0,04% | 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $12 662 | 0,04% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $12 193 | 0,04% | 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $12 160 | 0,04% | 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 322 | 0,04% | 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $11 188 | 0,04% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $10 238 | 0,03% | 345 | Actions | 30 juin 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8 709 | 0,03% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 374 | 0,03% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $6 981 | 0,02% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $6 700 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6 130 | 0,02% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $5 996 | 0,02% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5 762 | 0,02% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $5 563 | 0,02% | 195 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $5 460 | 0,02% | 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 395 | 0,02% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5 275 | 0,02% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $3 948 | 0,01% | 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $3 450 | 0,01% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3 350 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2 727 | 0,01% | 100 | Actions | 31 décembre 2024 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 680 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 579 | 0,01% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2 195 | 0,01% | 81 | Actions | 30 juin 2025 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $1 860 | 0,01% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
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| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |