TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,86%▼ -1,66%
3M▼ -2,43%▼ -1,19%
6M▼ -2,43%▼ -1,19%
YTD▼ -2,14%▼ -0,46%
1Y▼ -1,88%▲ +0,46%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 19 août 2025▼ -1,68%▲ +0,76%
Volatilité 1A1,54%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,19

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$23.1M
Trimestre clos le Jui 2026 +$33.1M
12 derniers mois +$109.4M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 531 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Indiana Finance Authority 45505MJL1 $327K 0,28 300 000 DBT US
Duval County Public Schools 267169HD5 $309K 0,26 285 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FBL0 $298K 0,25 280 000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TN0 $296K 0,25 280 000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UZ3 $282K 0,24 265 000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $269K 0,23 250 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $266K 0,23 250 000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTE0 $264K 0,22 260 000 DBT US
State of Minnesota 604146GB0 $264K 0,22 260 000 DBT US
Ohio Water Development Authority 67765QGT7 $263K 0,22 245 000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGT9 $261K 0,22 255 000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782EQ8 $261K 0,22 255 000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AC2 $261K 0,22 255 000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039EX3 $261K 0,22 255 000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174Q70 $260K 0,22 250 000 DBT US
State of Ohio 677522C36 $256K 0,22 245 000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065ZA5 $235K 0,20 235 000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YX6 $230K 0,20 230 000 DBT US
Ector County Independent School District 279263RK5 $226K 0,19 225 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $222K 0,19 210 000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QN8 $221K 0,19 215 000 DBT US
State of Minnesota 60412ATF0 $221K 0,19 210 000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BE5 $220K 0,19 215 000 DBT US
Utah Transit Authority 917567CC1 $220K 0,19 220 000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GQB4 $220K 0,19 205 000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BM3 $219K 0,19 215 000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AE2 $219K 0,19 200 000 DBT US
University of California 91412HWB5 $218K 0,19 200 000 DBT US
State of Delaware 246381UL9 $218K 0,19 200 000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCS2 $217K 0,18 215 000 DBT US
Spokane County School District No. 81 Spokane 848712RL1 $217K 0,18 210 000 DBT US
King County School District No. 412 Shoreline 495242P37 $216K 0,18 215 000 DBT US
Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City 982696QY5 $216K 0,18 215 000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546S6 $216K 0,18 205 000 DBT US
Orange County School Board 684517RX5 $215K 0,18 215 000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J98 $215K 0,18 205 000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GBF9 $215K 0,18 210 000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YZ1 $215K 0,18 215 000 DBT US
State of Utah 917542WL2 $215K 0,18 215 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EXR4 $215K 0,18 215 000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894E7 $215K 0,18 215 000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G63 $214K 0,18 205 000 DBT US
Clark County School District 1810594P8 $214K 0,18 205 000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RCX2 $214K 0,18 200 000 DBT US
Texas State University System 88278PYH1 $213K 0,18 210 000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DDS0 $213K 0,18 210 000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFK3 $213K 0,18 200 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJM0 $211K 0,18 200 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGR2 $211K 0,18 200 000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045RJ0 $209K 0,18 195 000 DBT US

Dividendes 14 paiements

08
2,43%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,1060
1 septembre 2026$0,1040
3 août 2026$0,1090
1 juillet 2026$0,1030
1 juin 2026$0,1070
1 mai 2026$0,1080
1 avril 2026$0,1040
2 mars 2026$0,0990
2 février 2026$0,1250
19 décembre 2025$0,1120
1 décembre 2025$0,0150
3 novembre 2025$0,1040
1 octobre 2025$0,1010
2 septembre 2025$0,0430

Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NORTHERN TRUST CORP $108 433 384 94,76% 2 151 883 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 419 929 2,11% 48 024 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 283 382 1,12% 25 469 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896 586 0,78% 17 800 Actions 30 juin 2026
EJMK Ventures LLC $646 705 0,57% 12 834 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530 556 0,46% 10 529 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223 127 0,19% 4 428 Actions 30 juin 2026

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