Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,23
Au 21 août 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,26
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District | 181059YJ9 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204H63 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAL9 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Y50 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594N3 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DE95 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFT5 | $30K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492TN9 | $30K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYL4 | $30K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591543B2 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417FJ0 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NR9 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL91 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVL6 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758G31 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SA4 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L82 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JSN9 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQN1 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SW6 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FE1 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GU0 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E2K1 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505SP8 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BQ7 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAF5 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W68 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729XF0 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936L1 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492H44 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B86 | $27K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EH2 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492WA3 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TU4 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246P2 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661ZG3 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SL4 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EN3 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKP7 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R5E2 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XF8 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WH5 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HF0 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452226Q48 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RD4 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870PA2 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A33 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736N94 | $26K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
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