Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,23
Au 21 août 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,26
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193UZ9 | $42K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Harris County-Houston Sports Authority | 413890GQ1 | $41K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954J0 | $41K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $41K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449GT3 | $41K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480HZ4 | $40K | 0,05 | 40 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417ER3 | $39K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HJ2 | $39K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084185U3 | $39K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328H9 | $39K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AY43 | $38K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NKX2 | $38K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WF43 | $38K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $38K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHN9 | $37K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KAW9 | $37K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAK0 | $37K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444955R1 | $37K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NU9 | $37K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396066JF0 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XB64 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307HZ0 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782ER6 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039DW6 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J59 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Dallas County Utility & Reclamation District | 234839PK8 | $36K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486F87 | $35K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XA2 | $35K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028C92 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| City of St Louis MO Airport Revenue | 791638VJ5 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ER4 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA | 047772H92 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LM4 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870ST8 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FA54 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H6X5 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MB2 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PT5 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PE46 | $33K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153LQ0 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462FP6 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JB23 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224J34 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EP6 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522RN6 | $32K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UW0 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632W41 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZH5 | $31K | 0,04 | 30 000 | DBT | US |
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sur 21
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
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| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
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| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |