QAT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,43%▼ -5,43%
3M▼ -13,95%▼ -11,11%
6M▼ -13,95%▼ -11,11%
YTD▼ -13,43%▼ -10,58%
1Y▼ -15,49%▼ -11,66%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▼ -10,00%▲ +2,23%
Volatilité 1A14,46%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,02

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$10.5M
Trimestre clos le Mai 2026 +$14.0M
12 derniers mois -$94K Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 37 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
QATAR NATIONAL BANK QNBK 22,62 ≈$13.5M 2 948 710 S61481974 0.8542 EQUITY USD
QATAR ISLAMIC BANK QIBK 14,32 ≈$8.5M 1 431 136 S67139824 0.4148 EQUITY USD
INDUSTRIES QATAR IQCD 5,97 ≈$3.6M 1 301 228 S66735705 0.3772 EQUITY USD
OOREDOO ORDS 4,61 ≈$2.8M 777 837 S61581740 0.2255 EQUITY USD
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS 4,50 ≈$2.7M 2 327 926 QA000A0KD6L1 0.6748 EQUITY USD
COMMERCIAL BANK OF QATAR CBQK 4,39 ≈$2.6M 2 273 538 S61504486 0.659 EQUITY USD
MASRAF AL RAYAN MARK 4,38 ≈$2.6M 4 843 361 QA000A0M8VM3 1.404 EQUITY USD
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QIIK 4,21 ≈$2.5M 857 021 S65715443 0.2484 EQUITY USD
QATAR NAVIGATION QNNS 3,97 ≈$2.4M 840 457 S61482055 0.2436 EQUITY USD
QATAR FUEL QFLS 3,01 ≈$1.8M 528 073 S65165565 0.1531 EQUITY USD
DOHA BANK DHBK 2,76 ≈$1.6M 2 247 627 S62734207 0.6515 EQUITY USD
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING MPHC 2,51 ≈$1.5M 5 091 493 QA000VSUG130 1.476 EQUITY USD
NEBRAS ENERGY QEWS 2,49 ≈$1.5M 401 478 S65666141 0.1164 EQUITY USD
DUKHAN BANK DUBK 2,48 ≈$1.5M 1 678 176 QA000B982PM1 0.4864 EQUITY USD
BARWA REAL ESTATE BRES 2,10 ≈$1.3M 1 989 978 QA000A0KD6J5 0.5768 EQUITY USD
ESTITHMAR HOLDING IGRD 1,92 ≈$1.1M 1 013 500 QA0006UVF886 0.2938 EQUITY USD
VODAFONE QATAR VFQS 1,86 ≈$1.1M 1 584 826 QA000A0Q5NE9 0.4594 EQUITY USD
QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QAMC 1,80 ≈$1.1M 2 687 360 QA000M2522L9 0.7789 EQUITY USD
LESHA BANK QFBQ 0,98 ≈$585K 751 748 QA000PLE37B1 0.2179 EQUITY USD
GULF INTERNATIONAL SERVICES GISS 0,97 ≈$580K 1 166 520 QA000A0Q6LH4 0.338 EQUITY USD
BALADNA COMPANY BLDN 0,81 ≈$486K 1 405 870 QA000T98R9J4 0.4075 EQUITY USD
AL MEERA CONSUMER GOODS COMPANY MERS 0,79 ≈$469K 127 923 QA000A0YDSW8 0.03708 EQUITY USD
MEDICARE GROUP MCGS 0,75 ≈$448K 315 408 S60800406 0.09142 EQUITY USD
UNITED DEVELOPMENT UDCD 0,75 ≈$445K 2 089 249 S66510934 0.6056 EQUITY USD
AAMAL HOLDING AHCS 0,70 ≈$419K 2 179 095 QA000A0NCQB1 0.6316 EQUITY USD
EZDAN HOLDING GROUP ERES 0,66 ≈$396K 1 756 598 QA000A0NE8B4 0.5092 EQUITY USD
MEEZA QSTP LLC COMPANY MEZA 0,62 ≈$367K 408 381 QA000PK2KD10 0.1184 EQUITY USD
QATAR NATIONAL CEMENT QNCD 0,59 ≈$353K 499 857 S60859600 0.1449 EQUITY USD
QATARI INVESTORS GROUP QIGD 0,58 ≈$349K 715 226 QA000A0NA0T7 0.2073 EQUITY USD
SALAM INTERNATIONAL INVESTMENT SIIS 0,53 ≈$317K 1 513 393 S65392854 0.4387 EQUITY USD
GULF WAREHOUSING COMPANY GWCS 0,52 ≈$313K 498 237 QA000A0KD6H9 0.1444 EQUITY USD
MANNAI CORPORATION MCCS 0,43 ≈$258K 180 963 QA000A0NBGK5 0.05245 EQUITY USD
MAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT CO MRDS 0,39 ≈$230K 1 510 923 QA000A1C6VZ0 0.4379 EQUITY USD
QAR CASH QAR 0,04 ≈$24K 88 471 Xecbaa85b81e 0.02564 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,03 ≈$18K 17 831 066922477 0.005168 CASH USD
ETD USD BALANCE WITH C08544 HBCFT ETD_USD 0,00 · 8 X362854ea9e0 0.000002319 COLLATERAL USD
USD CASH USD -0,06 ≈-$35K -34 618 X2f5743ed867 -0.01003 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009797 → -0.01003 (2,4%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009559 → -0.009797 (2,5%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008615 → -0.009559 (11,0%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008379 → -0.008615 (2,8%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007708 → -0.008379 (8,7%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.004733 → 0.005168 (9,2%)
2 septembre 2026 Nouveau ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH C08544 HBCFT X362854ea9e0 Nouvelle position — 0.000002319 unités/action
2 septembre 2026 Sorti QAR X36773cd8808 Position clôturée — était 0.05347 unités/action
2 septembre 2026 Réduit QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 0.02735 → 0.02564 (-6,2%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007905 → -0.007708 (-2,5%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.004642 → 0.004733 (2,0%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007668 → -0.007905 (3,1%)
31 août 2026 Réduit CBQK — COMMERCIAL BANK OF QATAR S61504486 Unités/action : 0.6951 → 0.659 (-5,2%)
31 août 2026 Réduit DHBK — DOHA BANK S62734207 Unités/action : 0.6524 → 0.6515 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté IQCD — INDUSTRIES QATAR S66735705 Unités/action : 0.372 → 0.3772 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté MARK — MASRAF AL RAYAN QA000A0M8VM3 Unités/action : 1.376 → 1.404 (2,0%)
31 août 2026 Augmenté ORDS — OOREDOO S61581740 Unités/action : 0.2237 → 0.2255 (0,8%)
31 août 2026 Nouveau QAR X36773cd8808 Nouvelle position — 0.05347 unités/action
31 août 2026 Augmenté QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 0.02564 → 0.02735 (6,7%)
31 août 2026 Réduit QFLS — QATAR FUEL S65165565 Unités/action : 0.1533 → 0.1531 (-0,2%)
31 août 2026 Augmenté QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 Unités/action : 0.6705 → 0.6748 (0,6%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006951 → -0.007668 (10,3%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006713 → -0.006951 (3,5%)
27 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006474 → -0.006713 (3,7%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006237 → -0.006474 (3,8%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001358 → -0.006237 (359,2%)
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0000002899 → 0.004642 (1601400,1%)
24 août 2026 Sorti QAR X36773cd8808 Position clôturée — était -0.02367 unités/action
24 août 2026 Réduit QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 0.1305 → 0.02564 (-80,4%)
24 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02938 → -0.001358 (-95,4%)
21 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03587 → -0.02938 (-18,1%)
21 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.006729 → 0.0000002899 (-100,0%)
20 août 2026 Réduit QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 2.764 → 0.1305 (-95,3%)
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.7578 → -0.03587 (-95,3%)
19 août 2026 Augmenté AHCS — AAMAL HOLDING QA000A0NCQB1 Unités/action : 0.6053 → 0.6316 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté BLDN — BALADNA COMPANY QA000T98R9J4 Unités/action : 0.3905 → 0.4075 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté BRES — BARWA REAL ESTATE QA000A0KD6J5 Unités/action : 0.5528 → 0.5768 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté CBQK — COMMERCIAL BANK OF QATAR S61504486 Unités/action : 0.6661 → 0.6951 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté DHBK — DOHA BANK S62734207 Unités/action : 0.6252 → 0.6524 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 Unités/action : 0.4662 → 0.4864 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté ERES — EZDAN HOLDING GROUP QA000A0NE8B4 Unités/action : 0.4879 → 0.5092 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté GWCS — GULF WAREHOUSING COMPANY QA000A0KD6H9 Unités/action : 0.1384 → 0.1444 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté IGRD — ESTITHMAR HOLDING QA0006UVF886 Unités/action : 0.2815 → 0.2938 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté IQCD — INDUSTRIES QATAR S66735705 Unités/action : 0.3565 → 0.372 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté MARK — MASRAF AL RAYAN QA000A0M8VM3 Unités/action : 1.318 → 1.376 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté MCCS — MANNAI CORPORATION QA000A0NBGK5 Unités/action : 0.05027 → 0.05245 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté MCGS — MEDICARE GROUP S60800406 Unités/action : 0.08761 → 0.09142 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté MERS — AL MEERA CONSUMER GOODS COMPANY QA000A0YDSW8 Unités/action : 0.03553 → 0.03708 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté MEZA — MEEZA QSTP LLC COMPANY QA000PK2KD10 Unités/action : 0.1134 → 0.1184 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté MPHC — MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QA000VSUG130 Unités/action : 1.414 → 1.476 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté MRDS — MAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT CO QA000A1C6VZ0 Unités/action : 0.4197 → 0.4379 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté ORDS — OOREDOO S61581740 Unités/action : 0.2143 → 0.2237 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté QAMC — QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QA000M2522L9 Unités/action : 0.7465 → 0.7789 (4,3%)
19 août 2026 Réduit QAR X36773cd8808 Unités/action : -0.01137 → -0.02367 (108,3%)
19 août 2026 Augmenté QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 2.548 → 2.764 (8,5%)
19 août 2026 Augmenté QEWS — NEBRAS ENERGY S65666141 Unités/action : 0.1115 → 0.1164 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté QFBQ — LESHA BANK QA000PLE37B1 Unités/action : 0.2088 → 0.2179 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté QFLS — QATAR FUEL S65165565 Unités/action : 0.1531 → 0.1533 (0,1%)
19 août 2026 Augmenté QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 Unités/action : 0.6426 → 0.6705 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté QIBK — QATAR ISLAMIC BANK S67139824 Unités/action : 0.3975 → 0.4148 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté QIGD — QATARI INVESTORS GROUP QA000A0NA0T7 Unités/action : 0.1987 → 0.2073 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté QIIK — QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK S65715443 Unités/action : 0.2381 → 0.2484 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté QNBK — QATAR NATIONAL BANK S61481974 Unités/action : 0.8186 → 0.8542 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté QNCD — QATAR NATIONAL CEMENT S60859600 Unités/action : 0.1388 → 0.1449 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté QNNS — QATAR NAVIGATION S61482055 Unités/action : 0.2335 → 0.2436 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté SIIS — SALAM INTERNATIONAL INVESTMENT S65392854 Unités/action : 0.4204 → 0.4387 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté UDCD — UNITED DEVELOPMENT S66510934 Unités/action : 0.5803 → 0.6056 (4,3%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.7262 → -0.7578 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté VFQS — VODAFONE QATAR QA000A0Q5NE9 Unités/action : 0.4402 → 0.4594 (4,3%)
19 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.006449 → 0.006729 (4,3%)
18 août 2026 Réduit AHCS — AAMAL HOLDING QA000A0NCQB1 Unités/action : 0.6316 → 0.6053 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit BLDN — BALADNA COMPANY QA000T98R9J4 Unités/action : 0.4075 → 0.3905 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit BRES — BARWA REAL ESTATE QA000A0KD6J5 Unités/action : 0.5768 → 0.5528 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit CBQK — COMMERCIAL BANK OF QATAR S61504486 Unités/action : 0.6957 → 0.6661 (-4,3%)
18 août 2026 Réduit DHBK — DOHA BANK S62734207 Unités/action : 0.6524 → 0.6252 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 Unités/action : 0.4864 → 0.4662 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit ERES — EZDAN HOLDING GROUP QA000A0NE8B4 Unités/action : 0.5092 → 0.4879 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit GWCS — GULF WAREHOUSING COMPANY QA000A0KD6H9 Unités/action : 0.1444 → 0.1384 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit IGRD — ESTITHMAR HOLDING QA0006UVF886 Unités/action : 0.2938 → 0.2815 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit IQCD — INDUSTRIES QATAR S66735705 Unités/action : 0.3723 → 0.3565 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit MARK — MASRAF AL RAYAN QA000A0M8VM3 Unités/action : 1.377 → 1.318 (-4,3%)
18 août 2026 Réduit MCCS — MANNAI CORPORATION QA000A0NBGK5 Unités/action : 0.05245 → 0.05027 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit MCGS — MEDICARE GROUP S60800406 Unités/action : 0.09142 → 0.08761 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit MERS — AL MEERA CONSUMER GOODS COMPANY QA000A0YDSW8 Unités/action : 0.03708 → 0.03553 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit MEZA — MEEZA QSTP LLC COMPANY QA000PK2KD10 Unités/action : 0.1184 → 0.1134 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit MPHC — MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QA000VSUG130 Unités/action : 1.476 → 1.414 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit MRDS — MAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT CO QA000A1C6VZ0 Unités/action : 0.4379 → 0.4197 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit ORDS — OOREDOO S61581740 Unités/action : 0.2237 → 0.2143 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit QAMC — QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QA000M2522L9 Unités/action : 0.7789 → 0.7465 (-4,2%)
18 août 2026 Nouveau QAR X36773cd8808 Nouvelle position — -0.01137 unités/action
18 août 2026 Augmenté QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 0.02458 → 2.548 (10268,9%)
18 août 2026 Réduit QEWS — NEBRAS ENERGY S65666141 Unités/action : 0.1164 → 0.1115 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit QFBQ — LESHA BANK QA000PLE37B1 Unités/action : 0.2179 → 0.2088 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 Unités/action : 0.6705 → 0.6426 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit QIBK — QATAR ISLAMIC BANK S67139824 Unités/action : 0.415 → 0.3975 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit QIGD — QATARI INVESTORS GROUP QA000A0NA0T7 Unités/action : 0.2073 → 0.1987 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit QIIK — QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK S65715443 Unités/action : 0.2486 → 0.2381 (-4,3%)
18 août 2026 Réduit QNBK — QATAR NATIONAL BANK S61481974 Unités/action : 0.8545 → 0.8186 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit QNCD — QATAR NATIONAL CEMENT S60859600 Unités/action : 0.1449 → 0.1388 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit QNNS — QATAR NAVIGATION S61482055 Unités/action : 0.2436 → 0.2335 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit SIIS — SALAM INTERNATIONAL INVESTMENT S65392854 Unités/action : 0.4387 → 0.4204 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit UDCD — UNITED DEVELOPMENT S66510934 Unités/action : 0.6056 → 0.5803 (-4,2%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002431 → -0.7262 (29775,4%)
18 août 2026 Réduit VFQS — VODAFONE QATAR QA000A0Q5NE9 Unités/action : 0.4594 → 0.4402 (-4,2%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.004734 → 0.006449 (36,2%)
17 août 2026 Sorti HBCFT X1bf17316fcb Position clôturée — était 0.001667 unités/action
17 août 2026 Réduit QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 0.02566 → 0.02458 (-4,2%)
17 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00337 → -0.002431 (-27,9%)
14 août 2026 Sorti MESU6 X1c84db7a9f6 Position clôturée — était 0.0000002778 unités/action
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002831 → -0.00337 (19,0%)
14 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.004311 → 0.004734 (9,8%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01039 → -0.002831 (-72,7%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01211 → 0.004311 (-64,4%)
12 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01064 → -0.01039 (-2,4%)
12 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01226 → 0.01211 (-1,3%)
11 août 2026 Augmenté QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : -0.04876 → 0.02566 (-152,6%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01013 → -0.01064 (-205,1%)
11 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01206 → 0.01226 (1,7%)

Dividendes 20 paiements

08
5,22%Rendement TTM
$0,85Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,6240
16 décembre 2025$0,2270
16 juin 2025$0,4340
17 décembre 2024$0,2880
11 juin 2024$0,7700
7 juin 2023$0,7120
13 décembre 2022$0,1220
9 juin 2022$0,7550
13 décembre 2021$0,0590
10 juin 2021$0,4220
15 juin 2020$0,4860
17 juin 2019$0,6350
18 décembre 2018$0,1200
19 juin 2018$0,7360
20 juin 2017$0,6630
22 juin 2016$0,6700
28 décembre 2015$0,0120
4 mai 2015$0,0290
2 avril 2015$0,5800
3 mars 2015$0,2440

Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
TD Waterhouse Canada Inc. $4 421 578 15,92% 244 546 Actions 30 juin 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $3 148 812 11,34% 174 934 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 973 240 10,71% 165 180 Actions 30 juin 2026
Ensign Peak Advisors, Inc $2 556 000 9,21% 142 000 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 986 876 7,16% 110 382 Actions 30 juin 2026
RHUMBLINE ADVISERS $1 912 482 6,89% 106 249 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $1 377 702 4,96% 76 539 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 375 290 4,95% 76 405 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $1 282 637 4,62% 68 159 Actions 31 décembre 2025
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $993 888 3,58% 55 216 Actions 30 juin 2026
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $844 632 3,04% 46 924 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $844 632 3,04% 46 924 Actions 30 juin 2026
MACKENZIE FINANCIAL CORP $764 892 2,75% 42 494 Actions 30 juin 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $549 630 1,98% 30 535 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $473 600 1,71% 26 311 Actions 30 juin 2026
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $388 746 1,40% 21 597 Actions 30 juin 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $349 794 1,26% 19 433 Actions 30 juin 2026
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $280 476 1,01% 15 582 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $276 264 0,99% 15 348 Actions 30 juin 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $261 594 0,94% 14 533 Actions 30 juin 2026
Knollwood Investment Advisory, LLC $228 294 0,82% 12 683 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $148 216 0,53% 8 234 Actions 30 juin 2026
Legal & General Group Plc $144 240 0,52% 8 000 Actions 30 juin 2026
DENALI ADVISORS LLC $117 000 0,42% 6 500 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $43 000 0,15% 2 415 Actions 30 juin 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $13 916 0,05% 773 Actions 30 juin 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $7 308 0,03% 406 Actions 30 juin 2026
4Thought Financial Group Inc. $1 561 0,01% 87 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $846 0,00% 47 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $72 0,00% 4 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
Motiv8 Investments LLC $1 0,00% 37 Actions 31 décembre 2025

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10

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