ProShares Trust (SPXE)
Société de gestion · ARCX · Série S000050775 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $84.1M
- Portefeuille
- 487
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,45%
- Nombre effectif de positions
- 43,2
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$714K
- 12 derniers mois
- +$2.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 487 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $6.8M | 8,14 | 32 412 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $6.1M | 7,27 | 19 582 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $4.5M | 5,30 | 9 903 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $3.5M | 4,19 | 13 028 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $3.0M | 3,51 | 7 766 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $2.8M | 3,36 | 6 322 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $2.3M | 2,79 | 6 237 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $1.8M | 2,19 | 2 917 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $1.6M | 1,94 | 3 750 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $1.5M | 1,73 | 1 502 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $1.2M | 1,39 | 1 058 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $1.2M | 1,38 | 2 448 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.1M | 1,34 | 2 176 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $1.1M | 1,28 | 3 596 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $732K | 0,87 | 2 242 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $725K | 0,86 | 3 216 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $718K | 0,85 | 6 260 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $677K | 0,80 | 5 846 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $634K | 0,75 | 5 269 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $566K | 0,67 | 592 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $543K | 0,65 | 620 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $536K | 0,64 | 1 086 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $530K | 0,63 | 1 665 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $514K | 0,61 | 2 359 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $511K | 0,61 | 2 264 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $484K | 0,58 | 5 632 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $477K | 0,57 | 3 046 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $477K | 0,57 | 1 059 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $460K | 0,55 | 1 209 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $457K | 0,54 | 8 849 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $453K | 0,54 | 1 400 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $445K | 0,53 | 3 099 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $421K | 0,50 | 1 328 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $409K | 0,49 | 399 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $408K | 0,49 | 5 163 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $393K | 0,47 | 3 310 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $371K | 0,44 | 1 247 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $370K | 0,44 | 1 211 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $368K | 0,44 | 2 075 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $357K | 0,42 | 1 423 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $347K | 0,41 | 358 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $336K | 0,40 | 175 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $336K | 0,40 | 198 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $334K | 0,40 | 1 605 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $321K | 0,38 | 1 789 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $320K | 0,38 | 4 125 | EC | US |
| Linde plc | — | $310K | 0,37 | 622 | EC | IE |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $303K | 0,36 | 1 076 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $293K | 0,35 | 2 331 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $269K | 0,32 | 650 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
36,7%
Communication Services
10,0%
Industrials
8,6%
Health Care
8,4%
Retail
7,6%
Financial Services
5,5%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,9%
Communications
1,4%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
4,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BWM Planning, LLC | $11 232 477 | 27,92% | 139 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 522 187 | 23,67% | 118 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 158 600 | 10,34% | 51 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $3 314 447 | 8,24% | 41 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 478 754 | 6,16% | 30 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 198 666 | 2,98% | 14 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $823 104 | 2,05% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $806 642 | 2,01% | 9 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $790 261 | 1,96% | 9 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capstone Wealth Management Group LLC | $583 169 | 1,45% | 8 391 | Actions | 31 mars 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $582 387 | 1,45% | 7 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $556 000 | 1,38% | 6 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $506 894 | 1,26% | 6 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $496 367 | 1,23% | 6 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $468 040 | 1,16% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $434 292 | 1,08% | 5 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Counsel, LLC | $357 405 | 0,89% | 4 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $347 963 | 0,86% | 4 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Trust Co | $315 120 | 0,78% | 3 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $261 207 | 0,65% | 3 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $242 090 | 0,60% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $227 645 | 0,57% | 2 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $222 197 | 0,55% | 2 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $218 325 | 0,54% | 2 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $28 244 | 0,07% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 693 | 0,06% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $16 139 | 0,04% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $7 905 | 0,02% | 107 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 954 | 0,01% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3 270 | 0,01% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $646 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $381 | 0,00% | 4 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $278 | 0,00% | 4 | Actions | 31 mars 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $267 | 0,00% | 3 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $246 | 0,00% | 3 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $201 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $92 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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