Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,23
Au 21 août 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,26
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska Public Power District | 63968A7W9 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CCP6 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328E6 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RQX7 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RF9 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Bexar County Hospital District | 088365HE4 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MS3 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XJB6 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227RP8 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HAJ2 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACM4 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMP6 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3G5 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKQ7 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535N8 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250FJ8 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RPD9 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CP5 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYM4 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNE4 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325F6 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Z5 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HNT4 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Y80 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC | 751120FX9 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWF9 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| SCAGO Educational Facilities Corp. for Pickens School District | 80585TCT6 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| University of Connecticut | 9142334P3 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591BS4 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C28 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BU2 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MU8 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMN3 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227G3 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WH7 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBE8 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NP0 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724799BS9 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BQ8 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CC8 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204T37 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325E9 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711RY3 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWR3 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X51 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203H2A9 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
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sur 21
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
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