Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,23
Au 21 août 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,26
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLW5 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956H2 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKN2 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCS3 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Board of Trustees of the University of Illinois (The) | 9143535N3 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TMX7 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RHZ1 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KB81 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XZ84 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632ZA4 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N31 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SE6 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RF4 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Akron OH Income Tax Revenue | 010056MP1 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940157P79 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZZ7 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Washington & Clackamas Counties School District No. 23J Tigard-Tualatin | 938395RM4 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QCX0 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729RT7 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Cleveland County Educational Facilities Authority | 18604TEC8 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M78 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) | 649717TA3 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Alabama | 010411BR6 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCZ9 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TED7 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RJE6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZK1 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFW2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG55 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742E86 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742H75 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VX6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EEZ2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Winston-Salem NC Water & Sewer System Revenue | 975700PF6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182TV8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBG9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675932U5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036GZ3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XU8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Sacramento City Financing Authority | 785849VC1 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498NA2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687YK5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFV0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565L31 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y35 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3C2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NQ8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDX2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PE3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LF8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
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sur 21
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
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| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |