Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,26
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936J6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461366D8 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758XJ7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VF1 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NT3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XN38 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358WM84 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893E72 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SH0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417BE5 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417016W1 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525WT1 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWG4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QEY2 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LN43 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4B5 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AS61 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193PP7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q5S5 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QRA0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMM3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810595J1 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Hillsborough County School Board | 43232VVB4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUC0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204E90 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J75 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827WV4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 5463986E3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523UJ7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DCM4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M94 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XP2 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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