Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,23
Au 21 août 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,26
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727C87 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HBZ4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030S68 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPX2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4Q0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNX2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJH2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHX9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CEY5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAA2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054823S1 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Y8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GM0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q88 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHD4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P80 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KEP0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GR7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MW5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GS5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922N8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523AK8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HX72 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XJ5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BN4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AF0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABR8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045NQ8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD51 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563N0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059A97 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563Q3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | 546475XC3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPG7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVY3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174WH2 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687YH2 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GEA7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ60 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRY4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 19668QKF1 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WG7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YN8 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KKS7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
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sur 21
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
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| QAT iShares Trust | $83.7M |
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