Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,21
Au 20 août 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,17
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of West Virginia | 956553F55 | $166K | 0,20 | 155 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $166K | 0,20 | 160 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y27 | $165K | 0,20 | 155 000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $165K | 0,20 | 160 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112VN3 | $164K | 0,19 | 160 000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498MY1 | $164K | 0,19 | 155 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BU1 | $164K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GA2 | $162K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816N92 | $162K | 0,19 | 160 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJK3 | $161K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $161K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MC2 | $161K | 0,19 | 155 000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFD5 | $161K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZQ5 | $161K | 0,19 | 155 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PA6 | $161K | 0,19 | 155 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 58400CBR7 | $160K | 0,19 | 145 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WP3 | $160K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $160K | 0,19 | 155 000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HF5 | $159K | 0,19 | 155 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PKZ3 | $159K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $159K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AEY0 | $159K | 0,19 | 145 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $158K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NC9 | $158K | 0,19 | 155 000 | DBT | US |
| Lancaster Port Authority | 514401BN7 | $158K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $158K | 0,19 | 155 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HR1 | $157K | 0,19 | 155 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $157K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184G5 | $157K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAV4 | $157K | 0,19 | 155 000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CN0 | $156K | 0,19 | 155 000 | DBT | US |
| Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. | 34074EAE9 | $156K | 0,19 | 155 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSX8 | $156K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $156K | 0,19 | 145 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X66 | $156K | 0,18 | 155 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AN6 | $156K | 0,18 | 155 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FSQ2 | $156K | 0,18 | 155 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFV4 | $156K | 0,18 | 150 000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473104N8 | $155K | 0,18 | 145 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLD8 | $155K | 0,18 | 145 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U22 | $155K | 0,18 | 150 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WU65 | $154K | 0,18 | 150 000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201476P2 | $153K | 0,18 | 145 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NT2 | $153K | 0,18 | 150 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFL4 | $153K | 0,18 | 140 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $152K | 0,18 | 150 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521523B5 | $152K | 0,18 | 145 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFK6 | $151K | 0,18 | 140 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HE9 | $150K | 0,18 | 145 000 | DBT | US |
| Oklahoma County Independent School District No. 89 Oklahoma City | 678841LL9 | $150K | 0,18 | 150 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |