Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS)
$49,41
▲ +0,07 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$49,15 – $50,72
Fourchette 52 semaines
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TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,26% | ▼ -1,05% |
| 3M | ▼ -2,17% | ▼ -0,72% |
| 6M | ▼ -2,17% | ▼ -0,72% |
| YTD | ▼ -1,88% | ▲ +0,02% |
| 1Y | ▼ -1,37% | ▲ +1,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,42% | ▲ +1,24% |
Volatilité 1A1,56%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,57
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$23.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$33.1M
12 derniers mois
+$109.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 531 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North East Independent School District/TX | 6591543B2 | $178K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423314Z4 | $177K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K21 | $177K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $177K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F55 | $176K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152H38 | $176K | 0,15 | 175 000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MH5 | $176K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y86 | $176K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $176K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $176K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZQ5 | $175K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JM0 | $175K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAZ2 | $175K | 0,15 | 175 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915115X87 | $175K | 0,15 | 175 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCL5 | $175K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $175K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RH0 | $175K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GS9 | $175K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H42 | $174K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $174K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546U1 | $174K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BU1 | $174K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HD0 | $174K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $174K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $174K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $174K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UKJ3 | $174K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| Regional Transportation Authority | 7599112Z2 | $174K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523JA1 | $174K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201476P2 | $174K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WU65 | $173K | 0,15 | 170 000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MG7 | $173K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AD0 | $173K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LE1 | $173K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199E31 | $173K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DU2 | $173K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $173K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BG0 | $173K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WY5 | $172K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWR1 | $172K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854X98 | $172K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $171K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| Midland Independent School District | 5977832R9 | $170K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $170K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505SP8 | $169K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $169K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6D2 | $168K | 0,14 | 160 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430UR4 | $168K | 0,14 | 160 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAL4 | $168K | 0,14 | 160 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFK6 | $167K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
Dividendes 14 paiements
2,42%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1060 |
| 1 septembre 2026 | $0,1040 |
| 3 août 2026 | $0,1090 |
| 1 juillet 2026 | $0,1030 |
| 1 juin 2026 | $0,1070 |
| 1 mai 2026 | $0,1080 |
| 1 avril 2026 | $0,1040 |
| 2 mars 2026 | $0,0990 |
| 2 février 2026 | $0,1250 |
| 19 décembre 2025 | $0,1120 |
| 1 décembre 2025 | $0,0150 |
| 3 novembre 2025 | $0,1040 |
| 1 octobre 2025 | $0,1010 |
| 2 septembre 2025 | $0,0430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $108 433 384 | 94,76% | 2 151 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,11% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,12% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,78% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,57% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,46% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,19% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |