Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,21
Au 20 août 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,17
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $150K | 0,18 | 150 000 | STIV | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q68 | $149K | 0,18 | 145 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $148K | 0,18 | 135 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687Q57 | $148K | 0,18 | 140 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AT5 | $148K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMP8 | $148K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AF5 | $147K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $147K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDD5 | $147K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWU8 | $147K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $143K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCU7 | $142K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UG8 | $142K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MD2 | $142K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXD5 | $142K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $141K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q33 | $141K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZS8 | $141K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMS1 | $141K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW38 | $141K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RH0 | $139K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UL6 | $139K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| Wise County Industrial Development Authority | 977228AG0 | $139K | 0,16 | 140 000 | STIV | US |
| Austin Independent School District | 052430UR4 | $137K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AA45 | $137K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| State of New Hampshire | 64468FCX3 | $137K | 0,16 | 135 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ET3 | $137K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VH7 | $137K | 0,16 | 135 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $137K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UY5 | $136K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Douglas County School District/GA | 259030RA4 | $136K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $136K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCG0 | $136K | 0,16 | 135 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NZU3 | $136K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362C4 | $136K | 0,16 | 135 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JM0 | $135K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727V1 | $135K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389S82 | $134K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542VF6 | $134K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JX3 | $133K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199D81 | $133K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNV6 | $133K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AWX1 | $132K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MY1 | $132K | 0,16 | 120 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4N2 | $132K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $132K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $131K | 0,16 | 125 000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AKU5 | $131K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 5446464V1 | $131K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2F1 | $129K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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