Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,21
Au 20 août 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,17
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX | 414005WG9 | $116K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $116K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $116K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYA8 | $115K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $115K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $115K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204U92 | $114K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $113K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JX3 | $113K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828543A8 | $113K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPF6 | $113K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR59 | $113K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYJ7 | $112K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MX7 | $112K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CMW4 | $112K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EM1 | $111K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q43 | $111K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QU4 | $111K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EF9 | $110K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BY1 | $110K | 0,13 | 110 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ22 | $110K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BG0 | $110K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JS8 | $110K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $110K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $110K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2D3 | $109K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $109K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BBB2 | $109K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYT2 | $109K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5N1 | $109K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $109K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PU42 | $109K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBB2 | $109K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PU2 | $108K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631PQ6 | $108K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTD2 | $107K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F93 | $107K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GM7 | $107K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EVW3 | $107K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HU4 | $107K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $107K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632BW3 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DU1 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843WT8 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Hampton Roads Sanitation District | 409327HH9 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813B99 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXC7 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 9151158J1 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112SJ6 | $106K | 0,13 | 105 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
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| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
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| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |