TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,26%▼ -1,05%
3M▼ -2,17%▼ -0,72%
6M▼ -2,17%▼ -0,72%
YTD▼ -1,88%▲ +0,02%
1Y▼ -1,37%▲ +1,00%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 19 août 2025▼ -1,42%▲ +1,24%
Volatilité 1A1,56%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,57

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$23.1M
Trimestre clos le Jui 2026 +$33.1M
12 derniers mois +$109.4M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 531 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Clark County School District 1810594N3 $123K 0,10 120 000 DBT US
County of Baltimore MD 05914FZ86 $122K 0,10 115 000 DBT US
State of Delaware 246381QU4 $122K 0,10 110 000 DBT US
Delaware River & Bay Authority 246317GK1 $122K 0,10 115 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JBJ4 $121K 0,10 120 000 DBT US
County of Hamilton OH Sales Tax Revenue 407287MD0 $121K 0,10 120 000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VLT3 $121K 0,10 110 000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AJM0 $121K 0,10 120 000 DBT US
Curators of the University of Missouri (The) 231266MK0 $121K 0,10 110 000 DBT US
State of Washington 93974EY91 $120K 0,10 120 000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123T99 $120K 0,10 120 000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845MF7 $120K 0,10 110 000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PU42 $120K 0,10 110 000 DBT US
Pecos Barstow Toyah Independent School District 705227HE9 $119K 0,10 115 000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265LR59 $118K 0,10 110 000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 927793D55 $118K 0,10 115 000 DBT US
City of Omaha NE 681712PR0 $117K 0,10 115 000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BSN2 $117K 0,10 110 000 DBT US
State of Louisiana 546417CB0 $117K 0,10 110 000 DBT US
City of Dallas TX 235219YK2 $117K 0,10 115 000 DBT US
City of Houston TX 442331U69 $117K 0,10 115 000 DBT US
City of Dallas TX 235219WC2 $117K 0,10 110 000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252PF0 $116K 0,10 110 000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577BE26 $116K 0,10 115 000 DBT US
County of Cook IL 213185LT6 $116K 0,10 115 000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJJ6 $116K 0,10 110 000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QFC7 $116K 0,10 110 000 DBT US
City & County of Honolulu HI 438687GM1 $116K 0,10 110 000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GSE6 $116K 0,10 115 000 DBT US
State of Illinois 4521526Q9 $116K 0,10 115 000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EN1 $115K 0,10 110 000 DBT US
County of Harris TX 414005WG9 $115K 0,10 115 000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428D29 $115K 0,10 115 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFW2 $115K 0,10 110 000 DBT US
Virginia Public School Authority 92818HK34 $115K 0,10 115 000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JS8 $115K 0,10 110 000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TC0 $115K 0,10 115 000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870EZ9 $115K 0,10 110 000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F3D0 $115K 0,10 105 000 DBT US
University of Washington 91523NYA8 $115K 0,10 110 000 DBT US
Beaufort County School District/SC 073900U59 $115K 0,10 110 000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WF43 $115K 0,10 105 000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F3U2 $115K 0,10 105 000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BBB2 $115K 0,10 105 000 DBT US
University of Houston 914302JW5 $114K 0,10 110 000 DBT US
State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473103U3 $114K 0,10 105 000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092PT5 $114K 0,10 105 000 DBT US
Austin Independent School District 052430RS6 $114K 0,10 105 000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204U92 $114K 0,10 105 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JX3 $113K 0,10 110 000 DBT US

Dividendes 14 paiements

08
2,42%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,1060
1 septembre 2026$0,1040
3 août 2026$0,1090
1 juillet 2026$0,1030
1 juin 2026$0,1070
1 mai 2026$0,1080
1 avril 2026$0,1040
2 mars 2026$0,0990
2 février 2026$0,1250
19 décembre 2025$0,1120
1 décembre 2025$0,0150
3 novembre 2025$0,1040
1 octobre 2025$0,1010
2 septembre 2025$0,0430

Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NORTHERN TRUST CORP $108 433 384 94,76% 2 151 883 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 419 929 2,11% 48 024 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 283 382 1,12% 25 469 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896 586 0,78% 17 800 Actions 30 juin 2026
EJMK Ventures LLC $646 705 0,57% 12 834 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530 556 0,46% 10 529 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223 127 0,19% 4 428 Actions 30 juin 2026

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