Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,21
Au 20 août 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,17
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HJC2 | $94K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PL5 | $94K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JW5 | $94K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632Z48 | $94K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MK0 | $93K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BR9 | $93K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XN6 | $93K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MF7 | $93K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| City of Omaha NE | 681712PR0 | $92K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059F92 | $92K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $92K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNX9 | $92K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| City of Laredo TX | 516824SU4 | $92K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586TE8 | $92K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QQ3 | $92K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAS5 | $92K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $92K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB94 | $91K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| Development Authority of Burke County (The) | 121342PN3 | $91K | 0,11 | 90 000 | STIV | US |
| State of Iowa | 46257TER6 | $91K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JC2 | $91K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864JN4 | $91K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J42 | $91K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PCR2 | $91K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YCW7 | $91K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZZ7 | $91K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505RT1 | $91K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4M4 | $91K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315B6 | $90K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UBV6 | $89K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSW6 | $89K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZY0 | $89K | 0,11 | 85 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PT6 | $89K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VLT3 | $88K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914GJV1 | $88K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTL6 | $88K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $87K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $87K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103U3 | $87K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Y5 | $87K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VF7 | $86K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGM3 | $86K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741GR9 | $86K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RD3 | $86K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AJQ1 | $86K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYL0 | $86K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687BP9 | $86K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN53 | $86K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAM0 | $86K | 0,10 | 80 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $86K | 0,10 | 85 000 | DBT | US |
Page 8
sur 21
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |