Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of West Virginia | 956553F22 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVS6 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593N81 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KJ2 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854T93 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGA9 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BKT4 | $73K | 0,07 | 65 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNY7 | $73K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CY25 | $73K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $73K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $73K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RL3 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAE6 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAX0 | $72K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZT8 | $72K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U22 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BF3 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546W7 | $72K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAD9 | $72K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JAN8 | $72K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XC1 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C84 | $72K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYG7 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UQ6 | $71K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RQZ9 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396066JE3 | $71K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CAT6 | $71K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAC4 | $71K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MHD4 | $71K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936M9 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE57 | $71K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUP8 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATL7 | $71K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X82 | $70K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGE3 | $70K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UP4 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XTW8 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WJ0 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Riverside CA Electric Revenue | 768874UL1 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SG3 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCW3 | $70K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Kentucky Municipal Power Agency | 491501ED0 | $70K | 0,06 | 75 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HJ1 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |