Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,65
Au 20 août 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilité 1A
- 2,78%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,76
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NT6 | $69K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DY7 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWJ1 | $68K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5M3 | $68K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties | 494619EK1 | $68K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGE2 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954H4 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845PL1 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMT9 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UD3 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UQ3 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BD8 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 5465892W1 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855Z88 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MD4 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875128FC9 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VV0 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HZ5 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFR9 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HW0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HJ2 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002UR8 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SX0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KYW3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WWF9 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of New Hampshire | 64468FCX3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523UJ7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G69 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444952J2 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WVX1 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JJ7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBD3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EEZ2 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FM3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAM7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBF8 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A77 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDX7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CN0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920982Y2 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990E3G0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. IV | 88256PAT7 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXL4 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EH5 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
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| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |