Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182RBE0 | $65K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BG62 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LD8 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZW0 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243A3 | $65K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378RG1 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XQ1 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHS7 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRM9 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HGW7 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194742FZ0 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WF5 | $64K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBH0 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RM1 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174H47 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XX29 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F71 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX52 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Galveston Independent School District | 364496QG7 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U67 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ES9 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX86 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJL7 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579ER3 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269B49 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G89 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D6S2 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RME3 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BC7 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137DP7 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSX8 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NW8 | $62K | 0,06 | 55 000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G71 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEA5 | $62K | 0,06 | 55 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YJ9 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FW34 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YE0 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGW7 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954A3 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFN3 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CU2 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FD5 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140CP6 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
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| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
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| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |