Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBC1 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Oklahoma OK | 678688LD2 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464153T5 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $55K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164RL0 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BN8 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GX8 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $55K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWY1 | $55K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WH2 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461363Q2 | $55K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZY1 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R80 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VY4 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RB37 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCW0 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BP3 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDQ5 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5U5 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182SB3 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUN3 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXY7 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKT2 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ48 | $55K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Denton TX | 248867GW7 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKM6 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHR2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152B67 | $54K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYK8 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EZ8 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XJ90 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKN4 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXF2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CA4 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HH2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWK3 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRD7 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBA4 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523JC7 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DBR2 | $54K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184H3 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQE8 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BYM7 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
Page 17
sur 37
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |