Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DT5 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Galveston Independent School District | 364496QH5 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AT5 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S67 | $53K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246P2 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEA0 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QG7 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Mississippi Gaming Tax Revenue | 605638BK0 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SJ6 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UF2 | $52K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAQ0 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RDV5 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWZ8 | $52K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HD0 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HLX7 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U35 | $51K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Power Agency | 882555ZX6 | $51K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGX5 | $51K | 0,05 | 45 000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855W99 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR23 | $51K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HR1 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UU9 | $51K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFX9 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BNM6 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507EP1 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDH2 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816H81 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJV1 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PRX5 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Alamo Community College District | 011415UK0 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFF7 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY48 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FH4 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WZL1 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JSQ2 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Texas State Technical College | 88276RFE7 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J86 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BDD6 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| City of Birmingham Regional Water Works | 091096KZ9 | $50K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q3P3 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDP7 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507QA1 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6K1 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MH4 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2K3 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691HF0 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084185E9 | $50K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |