Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Wisconsin | 97705MD28 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711US2 | $47K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKD3 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444958A5 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Matagorda County Navigation District No. 1 | 576528CY7 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954J0 | $47K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XR8 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546R8 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378MH4 | $46K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTM4 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBC8 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UE1 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE36 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AC79 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MXH7 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NT2 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DMV4 | $46K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YV1 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HZ3 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848RZ8 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XYZ5 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XVY1 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGV2 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| North Carolina Capital Facilities Finance Agency | 65819GKY3 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204L68 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSH4 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MW8 | $46K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565FS7 | $46K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAN5 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HH5 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848ZA4 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HET5 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385MJ9 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PSG0 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKL7 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876JF5 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKA0 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAL2 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227KS9 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YV0 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H67 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487US9 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AH1 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUJ2 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531TW2 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
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| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |