Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Alaska International Airports System | 011842VN8 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JE0 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VE8 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDL6 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CBB2 | $45K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Fort Collins-Loveland Water District | 347163CL9 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVQ5 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKQ8 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130AN8 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWB7 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG55 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933R0 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SS0 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KU2 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJW6 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYP1 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGK8 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BZ4 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Y2 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $44K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAH2 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF63 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRL1 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EJA5 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185MX6 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MM3 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H90 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U89 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTU9 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LF8 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHK1 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Irving Independent School District | 463813L86 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YB2 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEJ3 | $43K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ25 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854N57 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFS1 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AUS2 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RE7 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Florida | 3411505X4 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AT9 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285ABB3 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |