Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,70
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PT57 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875124GC7 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225EN2 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXF0 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Hawaii State Highway Fund | 41981CNR7 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BD7 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BCQ8 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BDE4 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486Z77 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269VY1 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAE0 | $30K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $29K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484M87 | $29K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461MC7 | $29K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BKD9 | $29K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AK4 | $29K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFU6 | $29K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845SK0 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of California | 13063ENT9 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSA9 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Clear Creek Independent School District | 184541JE1 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EG59 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2L3 | $28K | 0,03 | 25 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VS5 | $28K | 0,02 | 30 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461MA1 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY55 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MF8 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGH0 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EYU4 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MNS1 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219XK3 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TY6 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of California | 13063D4Q8 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority (The) | 592190RQ7 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K85 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY38 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HF6 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Water System Revenue | 736754TB8 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZN5 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PF45 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532QA5 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFQ1 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UP5 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GYN8 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333ANQ0 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QR3 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C7C3 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XGW3 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827244X2 | $28K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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