Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,70
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P58 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UQN7 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YC0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYV7 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769EM7 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615KY1 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WZL3 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193RR1 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843VX0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151YT0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PD5 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137MX0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB86 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXK7 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Salem-Keizer School District No. 24J | 569203NA6 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XHD0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSL0 | $32K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A76 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HF6 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NR7 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZX3 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854A36 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430UQ6 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XDL9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Y1 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW53 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DX37 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWP7 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXV3 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCQ4 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUZ9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JC9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JD7 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FGE8 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AP8 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GK9 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729RW0 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYL2 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EH1 | $31K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VK6 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EL2 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NZ6 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736E37 | $30K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |