Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,70
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333AGS4 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SDH8 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CZ0 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Y8 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PG94 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542VZ2 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AHY7 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCA1 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876F0 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477PK6 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PHF7 | $27K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PH44 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705T7 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201475Y4 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EP6 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEH6 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QRF5 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSW7 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTE4 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MR50 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WY5 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864DR1 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030S50 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| FYI Properties | 302716BH7 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957J7 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAP5 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Midland Independent School District | 5977832N8 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TJ5 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2F4 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAN4 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FKX1 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565K99 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D4B1 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TQ8 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 718846AZ1 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RDQ6 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| El Paso County School District No. 2 Harrison | 283371PW6 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NS5 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AJZ9 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CMX2 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N51 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKX5 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DY77 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MV8 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BR8 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PMR9 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHB1 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186X4 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |