Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,70
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769LK3 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364C2 | $26K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XG2 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VM2 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015B98 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGS9 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005C48 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LK0 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Sedgwick County Unified School District No. 266 Maize | 815670ND2 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165TRJ6 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593B27 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AKU5 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXX1 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825GQ2 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578EME4 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE28 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Blount TN | 095167TB8 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 758449QV7 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MEH4 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827234K2 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Imperial Irrigation District Electric System Revenue | 452650GE8 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650035U63 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302CN2 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333NYW7 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CA56 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272E21 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TAQ4 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJV9 | $24K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204S38 | $24K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RXD3 | $24K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AV5 | $23K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek | 164555EQ3 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Temple University-of The Commonwealth System of Higher Education | 880178CT3 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137RW7 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AJ1 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417JP2 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U27 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NN0 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137NC5 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AH5 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QE7 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954C9 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225PK6 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H91 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JN7 | $23K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SRZ5 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKU6 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TF7 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JT4 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GD8 | $22K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |