Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,70
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CMW4 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541C70 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGK7 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RL2 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BR0 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FRQ3 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385LR2 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827234N6 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GP5 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302CE2 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZQ3 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Union NC Enterprise System Revenue | 906400FX9 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Santa Clara CA | 801546QR6 | $18K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742J32 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 2077582Y8 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WP22 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNL0 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Community College District | 54438CZK1 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742F36 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449HX3 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6L4 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XP3 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FU32 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596Y7 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GS7 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914GBT4 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PNM9 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225RG3 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGC6 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $17K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWX9 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DMS1 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPH5 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L82 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VMV7 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365F3 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATK9 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X86 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HV6 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606K3 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SJR8 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675934Y5 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JTY4 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GW8 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X5B0 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N46 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB94 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWU0 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Contra Costa Transportation Authority Sales Tax Revenue | 21221MFV7 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176LC6 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |