Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,70
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990FKR4 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S36 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219ZZ8 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| County of Charleston SC | 160069ZQ6 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414WS4 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BH8 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843UC7 | $16K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BK78 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586HA7 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553C82 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522F33 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UK7 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GYM0 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Jackson County School District No. R-IV Blue Springs | 467486XM3 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966ME39 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535N8 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts Federal Highway Grant Anticipation Note Revenue | 57583PGX1 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEH0 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AR7 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BCR6 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| County of Dane WI | 236092NZ1 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772JX49 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KFV0 | $15K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AJ8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6G0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA53 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813A66 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQX5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKB8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SP3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQV3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GS9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KWC9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227K4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863H3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAC8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6N0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXF0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6L9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACL7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HJQ6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994926Z7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SLV6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LX0 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XN8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATJ2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414TT6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
Page 35
sur 37
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |