Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,64
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$50,10 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilité 1A
- 2,79%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,70
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4Z8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBG9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PMJ3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EU2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MF6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KBA7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZN7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CWJ2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N51 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWJ5 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade Seaport Department | 59335KFC6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NF9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N69 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JDJ4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQV8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EN9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425LS8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLX3 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843VY8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TE2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241TE6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFJ9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Okaloosa County School Board | 678233CT2 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HJ6 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H54 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NM4 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRR7 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PP6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712VB4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593L91 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSM0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AB8 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A89 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DW95 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476CY0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WCA4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517NQ6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444955P5 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JA3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QKR6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RM9 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567DX4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| University of California | 91412GW92 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |