Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,65
Au 20 août 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilité 1A
- 2,78%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,76
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTH7 | $116K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VGY9 | $115K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CH8 | $115K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NH1 | $115K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $114K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAQ7 | $114K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QTB2 | $114K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WM6 | $114K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EAY3 | $113K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $113K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MR31 | $113K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3M6 | $113K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $113K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615NM4 | $113K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $112K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $112K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TP2 | $112K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870QX1 | $112K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G93 | $111K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541D53 | $111K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535L2 | $111K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $111K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5Z1 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183R2 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHP3 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCS3 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KY9 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFS7 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182B4 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAY9 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ET0 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJH0 | $109K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $109K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WE7 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532RH9 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HJ8 | $108K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana University | 455168HH0 | $108K | 0,10 | 95 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMK7 | $108K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71885KAH9 | $108K | 0,10 | 95 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYU6 | $108K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBT9 | $108K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X7Z5 | $108K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FJ3 | $108K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845ME0 | $107K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $107K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |