TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,81%▼ -1,59%
3M▼ -4,50%▼ -2,96%
6M▼ -4,50%▼ -2,96%
YTD▼ -4,03%▼ -2,00%
1Y▼ -2,81%▼ -0,26%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 19 août 2025▼ -1,66%▲ +1,28%
Volatilité 1A3,13%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,60

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$15.4M
Trimestre clos le Jui 2026 +$46.0M
12 derniers mois +$148.6M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 2 397 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
City of Columbus OH 1994922V0 $158K 0,10 140 000 DBT US
State of Maryland 574193UE6 $158K 0,10 145 000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K5X6 $157K 0,10 150 000 DBT US
County of Clark NV 180848YA5 $157K 0,10 150 000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CK1 $157K 0,10 150 000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EP6 $157K 0,10 150 000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7P1 $157K 0,10 145 000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YW9 $157K 0,10 155 000 DBT US
State of West Virginia 956553A68 $156K 0,10 150 000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954G0 $156K 0,10 140 000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AB4 $156K 0,10 155 000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAT2 $156K 0,10 155 000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp. 38611TBH9 $156K 0,10 150 000 DBT US
State of Washington 93974D2L1 $155K 0,10 150 000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JN3 $155K 0,10 140 000 DBT US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $154K 0,10 145 000 DBT US
Marion County School Board 56879EHF9 $154K 0,10 140 000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z93 $154K 0,10 140 000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZM8 $153K 0,10 150 000 DBT US
University of California 91412HWH2 $153K 0,10 130 000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHC9 $152K 0,09 145 000 DBT US
State of Illinois 452153AK5 $152K 0,09 140 000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VM5 $152K 0,09 150 000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WXC5 $152K 0,09 150 000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883WC2 $152K 0,09 150 000 DBT US
Empire State Development Corp. 650036AE6 $151K 0,09 140 000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DA6 $151K 0,09 150 000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DD0 $151K 0,09 150 000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065E67 $151K 0,09 135 000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365T3 $151K 0,09 150 000 DBT US
Polk County School District 731127CV6 $151K 0,09 150 000 DBT US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAR5 $151K 0,09 140 000 DBT US
State of Illinois 452153JM2 $150K 0,09 140 000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428N28 $150K 0,09 135 000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WV58 $150K 0,09 130 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ET7 $150K 0,09 140 000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845PK3 $150K 0,09 135 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEP7 $149K 0,09 140 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $149K 0,09 140 000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 576002BP3 $149K 0,09 130 000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZN6 $148K 0,09 145 000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JHA9 $148K 0,09 130 000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 4787182B4 $147K 0,09 135 000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BR5 $147K 0,09 135 000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $147K 0,09 140 000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB28 $146K 0,09 135 000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J86 $146K 0,09 130 000 DBT US
State of Hawaii 419792MH6 $146K 0,09 145 000 DBT US
Clark County School District 181059N85 $145K 0,09 135 000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819KE2 $145K 0,09 130 000 DBT US

Dividendes 14 paiements

08
2,69%Rendement TTM
$1,33Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,1110
1 septembre 2026$0,1310
3 août 2026$0,1270
1 juillet 2026$0,1140
1 juin 2026$0,1210
1 mai 2026$0,1150
1 avril 2026$0,0970
2 mars 2026$0,1060
2 février 2026$0,1510
19 décembre 2025$0,0580
1 décembre 2025$0,0660
3 novembre 2025$0,1310
1 octobre 2025$0,1270
2 septembre 2025$0,0530

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NORTHERN TRUST CORP $153 076 120 96,21% 2 979 004 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 582 096 1,62% 50 250 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2 569 460 1,61% 50 005 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868 509 0,55% 16 902 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $12 949 0,01% 252 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

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