Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,65
Au 20 août 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilité 1A
- 2,78%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,76
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $133K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562SL2 | $132K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FT7 | $132K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EYB8 | $132K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $132K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $132K | 0,12 | 130 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DGL2 | $132K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKH4 | $131K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) | 649717VG7 | $131K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
| FYI Properties | 302716BJ3 | $131K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BR5 | $131K | 0,12 | 120 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A92 | $130K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $130K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $130K | 0,12 | 125 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z34 | $130K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $129K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UH0 | $129K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HE8 | $129K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WA5 | $128K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AAY4 | $128K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $128K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428N28 | $127K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFQ1 | $127K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WR4 | $127K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority | 647207BL2 | $127K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAJ5 | $126K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862D3 | $126K | 0,11 | 125 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NC4 | $125K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| Alamo Community College District | 011415RF5 | $124K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $124K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PV0 | $124K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H61 | $123K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDL8 | $123K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| University of Delaware | 914245EG6 | $123K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848RX3 | $122K | 0,11 | 120 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5X6 | $121K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A43 | $121K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A50 | $120K | 0,11 | 115 000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAZ5 | $120K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZF8 | $119K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AJ7 | $119K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X94 | $119K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $119K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152E56 | $118K | 0,10 | 120 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX60 | $117K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $117K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| North Dakota Public Finance Authority | 65887PYS8 | $117K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487WJ7 | $116K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775226P4 | $116K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UK8 | $116K | 0,10 | 115 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |