Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
Société de gestion · ARCX · Série S000093511 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$5.1M
- 9 derniers mois
- +$5.1M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 178 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0,16 | 15 000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0,12 | 10 000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0,11 | 10 000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0,06 | 5 000 | US |
Dividendes 12 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,2150 |
| 1 juillet 2026 | $0,2010 |
| 1 juin 2026 | $0,1900 |
| 1 mai 2026 | $0,1700 |
| 1 avril 2026 | $0,2000 |
| 2 mars 2026 | $0,1310 |
| 2 février 2026 | $0,2110 |
| 19 décembre 2025 | $0,2110 |
| 1 décembre 2025 | $0,2040 |
| 3 novembre 2025 | $0,2100 |
| 1 octobre 2025 | $0,2050 |
| 2 septembre 2025 | $0,0820 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7 615 082 | 100,00% | 75 326 | Actions | 30 juin 2026 |
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